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资金画像|北上资金连续四年活跃度超10%,成交占比创历史新高,“宁王”跻身前三大持股!杠杆资金“跑步入场”,千亿成交额游

(原标题:资金画像|北上资金连续四年活跃度超10%,成交占比创历史新高,“宁王”跻身前三大持股!杠杆资金“跑步入场”,千亿成交额游资出炉)

证券时报·数据宝推出2023年A股画像,本文为《资金画像》,从资金面解读2023年A股市场。

资金画像

北上资金成交占比创历史新高

2023年,A股市场震荡下跌,北上资金净流入力度有所收窄。

证券时报·数据宝统计,2023年北上资金合计买卖总额25.12万亿元,相较2022年小幅上升7.89%。从活跃度来看,北上资金成交额占A股总成交额的比值连续4年维持在10%以上,2023年这一比例进一步提升至17.65%,北上资金成交占比创历史新高。

交易活跃度大幅提升的同时,净流入力度有所收窄,北上资金2023年成交净买入437.04亿元,较2022年减少51.45%。

电力设备行业持股市值骤降

截至2023年末,食品饮料行业的北上资金持股市值最高,达2542.37亿元,比电力设备行业持股市值高309.53亿元。医药生物、电子、家用电器、银行、机械设备行业的北上资金持股市值均超千亿元。

对比2022年数据,申万一级31个行业中,有20个行业的北上资金持股市值呈现下降,其中8个行业的持股市值减少超百亿元。电力设备行业的北上资金持股市值减少最多,较2022年末减少885.74亿元,食品饮料、银行行业的持股市值分别减少670.69亿元和425.61亿元。

值得关注的是,从北上资金持股数量变化来看,电力设备的持股数量并未减少,较2022年末增长5.58亿股,但在电力设备指数年内下跌26.19%,仅次于美容护理、房地产、商贸零售行业指数跌幅的背景下,北上资金对于电力设备行业的持股市值不增反降。

整体来看,北上资金持股数量并未减少,但持股市值较去年末缩水超百亿元的行业有电力设备、商贸零售、医药生物、交通运输。

电子行业持股数量大增

2023年TMT板块火热度维持高位,相关细分产业链板块均获得市场资金的“投票”。

从持股数量来看,24个行业的北上资金持股数量较2022年末增长,电子行业的持股数量年内增长32.19亿股,汽车、交通运输、传媒、计算机等19个行业的持股数量均增长超亿股。

相比之下,2023年北上资金对于食品饮料、建筑装饰、房地产、建筑材料、银行、钢铁等行业的青睐度有所降低,持股数量均减少超亿股。

个股来看,截至2023年末,北上资金持股市值超百亿元的有30只股票。与2022年末相比,贵州茅台、美的集团继续稳坐北上资金持股市值冠亚军席位,持股市值分别为1489.76亿元和731.35亿元;季军席位易主,来自电力设备行业的宁德时代——替代招商银行成为第三大持股市值股票。

从北上资金持股数量变化来看,北上资金持股市值TOP10股中,宁德时代、长江电力、国电南瑞的持股数量在年内发生了激增,分别增加2.52亿股、1.65亿股和2.48亿股。

两融余额较年初增加超千亿元

两融资金也被称为杠杆资金,以融资资金为主,作为增量资金,代表着投资者对市场的一种信心。

证券时报•数据宝统计,截至目前,A股两融余额为16589.59亿元,较年初增加1138.12亿元,其中融资余额达15864.83亿元,年内融资净买入1419.73亿元。

分行业来看,2023年以来,申万一级行业中,7个行业的融资资金净买入额超百亿元,非银金融、计算机、电子行业的融资净买入额居前,分别达260.81亿元、252.51亿元和236.33亿元。相比之下,有色金属、农林牧渔、基础化工行业明显呈现净流出之势,融资净卖出额均超40亿元。

游资成交活跃,全年净买入超200亿元

2023年游资成交依然活跃,全年共有2725股登上过龙虎榜,营业部成交金额达到3.43万亿元,全年合计净买入287.47亿元。

按上榜次数来看,5股上榜次数超50次,联合水务成为2023年龙虎榜上榜次数最多的个股,合计上榜68次,鸿博股份、首创证券、佰维存储紧随其后,分别上榜65次、62次、62次。

按营业部净买入金额来看,18股2023年获游资净买入超10亿元,包括长安汽车、拓维信息、中国联通、中科曙光、昆仑万维的年内游资净买入金额均超20亿元。

从营业部2023年成交金额来看,中国国际金融股份有限公司上海分公司成交额最多,达1049.33亿元,也是唯一成交金额超千亿元的营业部。

上海、浙江、北京股票交易额占全国比重近四成

哪些地区股民参与度高?根据交易所披露的各投资品种年内交易额数据来看,沿海地区交易额较高,上海、广东、北京的总交易额均超百万亿元,交易额占全国比例合计达到54.29%;江苏、浙江的交易额占比均在5%以上。

若从股票交易额来看,上海、浙江、北京的股票交易额位居前三位,分别达68.55万亿元、36.65万亿元和36.18万亿元,占比合计达37.07%。


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