吉林高速：2020年半年度报告(2020

个股公告正文

吉林高速：2020年半年度报告

日期：2020-08-28附件下载

    公司代码：601518 公司简称：吉林高速
    
    吉林高速公路股份有限公司
    
    2020年半年度报告
    
    重要提示
    
    一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
    
    整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    
    二、公司全体董事出席董事会会议。
    
    三、本半年度报告未经审计。
    
    四、公司负责人郝晶祥、主管会计工作负责人隋庆及会计机构负责人（会计主管人员）秦莹声明：
    
    保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    
    五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    
    无
    
    六、前瞻性陈述的风险声明
    
    √适用□不适用
    
    本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者
    
    注意投资风险。
    
    七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
    
    否
    
    八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
    
    否
    
    九、 重大风险提示
    
    公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节经营情况的讨论与分析中可
    
    能面对的风险”的相关内容，请广大投资者注意投资风险。
    
    十、 其他
    
    □适用√不适用
    
    目 录
    
    第一节 释义.....................................................................................................................................4
    
    第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................4
    
    第三节 公司业务概要.....................................................................................................................7
    
    第四节 经营情况的讨论与分析.....................................................................................................9
    
    第五节 重要事项...........................................................................................................................14
    
    第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................24
    
    第七节 优先股相关情况...............................................................................................................25
    
    第八节 董事、监事、高级管理人员情况...................................................................................26
    
    第九节 公司债券相关情况...........................................................................................................26
    
    第十节 财务报告...........................................................................................................................27
    
    第十一节 备查文件目录.................................................................................................................121
    
    第一节 释义
    
    在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
    
     常用词语释义
     中国证监会                     指     中国证券监督管理委员会
     上交所                         指     上海证券交易所
     吉高集团                       指     吉林省高速公路集团有限公司
     公司或本公司                   指     吉林高速公路股份有限公司
     长春高速                       指     长春高速公路有限责任公司
     德诚物业                       指     吉林高速德诚物业服务有限公司
     吉林能源                       指     吉林省高速能源有限公司
     东高油脂                       指     吉林东高科技油脂有限公司
     收费分公司                     指     吉林高速公路股份有限公司长平收费分公司
     运营分公司                     指     吉林高速公路股份有限公司运营分公司
     吉高千方                       指     吉林省吉高千方科技有限公司
    
    
    第二节 公司简介和主要财务指标
    
    一、 公司信息
    
    公司的中文名称                       吉林高速公路股份有限公司
    公司的中文简称                       吉林高速
    公司的外文名称                       Jilin Expressway Co., Ltd.
    公司的外文名称缩写                   JLEC
    公司的法定代表人                     郝晶祥
    
    
    二、 联系人和联系方式
    
                              董事会秘书                        证券事务代表
    姓名         隋庆                                徐丽
    联系地址     吉林省长春市经济技术开发区浦东路    吉林省长春市经济技术开发区浦东路
                 4488号                              4488号
    电话         0431-84664798             84622188  0431-84664798            84622188
    传真         0431-84664798             84622168  0431-84664798            84622168
    电子信箱     jlgs@jlgsgl.com                     jlgs@jlgsgl.com
    
    
    三、 基本情况变更简介
    
    公司注册地址                         长春市经济技术开发区浦东路4488号
    公司注册地址的邮政编码               130033
    公司办公地址                         长春市经济技术开发区浦东路4488号
    公司办公地址的邮政编码               130033
    公司网址                             
    电子信箱                             jlgs@jlgsgl.com
    报告期内变更情况查询索引             无
    
    
    四、 信息披露及备置地点变更情况简介
    
    公司选定的信息披露报纸名称                《中国证券报》、《上海证券报》
    登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址  http：//www.sse.com.cn
    公司半年度报告备置地点                    审计法规部
    报告期内变更情况查询索引                  无
    
    
    五、 公司股票简况
    
        股票种类      股票上市交易所      股票简称         股票代码      变更前股票简称
           A股        上海证券交易所      吉林高速          601518             无
    
    
    六、 其他有关资料
    
    □适用√不适用
    
    七、 公司主要会计数据和财务指标
    
    (一)主要会计数据
    
    单位：元 币种：人民币
    
                                           本报告期                         本报告期比上
               主要会计数据               （1－6月）          上年同期        年同期增减
                                                                              (%)
     营业收入                            166,736,781.05    341,655,120.37      -51.20%
     归属于上市公司股东的净利润          -70,809,968.57      85,500,819.61     -182.82%
     归属于上市公司股东的扣除非经常性    -70,763,082.39      85,519,606.58      -182.74%
     损益的净利润
     经营活动产生的现金流量净额         -25,565,432.95      187,777,154.06       -113.61%
                                                                            本报告期末比
                                          本报告期末          上年度末       上年度末增减
                                                                              (%)
     归属于上市公司股东的净资产        3,586,480,927.38   3,657,290,895.95      -1.94%
     总资产                            6,286,856,017.28  6,511,709,568.46       -3.45%
    
    
    (二) 主要财务指标
    
               主要财务指标               本报告期      上年同期    本报告期比上年同期增减
                                         （1－6月）                          (%)
     基本每股收益（元／股）                    -0.05         0.06                -183.33%
     稀释每股收益（元／股）                   -0.05         0.06                -183.33%
     扣除非经常性损益后的基本每股收益          -0.05         0.06                -183.33%
     （元／股）
     加权平均净资产收益率（%）                 -1.96         2.42     减少4.38个百分点
     扣除非经常性损益后的加权平均净资          -1.95         2.42      减少4.37个百分点
     产收益率（%）
    
    
    公司主要会计数据和财务指标的说明
    
    □适用√不适用
    
    八、 境内外会计准则下会计数据差异
    
    □适用√不适用
    
    九、 非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
         非经常性损益项目               金额                附注（如适用）
     非流动资产处置损益
     越权审批，或无正式批准文
     件，或偶发性的税收返还、
     减免
     计入当期损益的政府补助，
     但与公司正常经营业务密
     切相关，符合国家政策规                  196,620.17
     定、按照一定标准定额或定
     量持续享受的政府补助除
     外
     计入当期损益的对非金融
     企业收取的资金占用费
     企业取得子公司、联营企业
     及合营企业的投资成本小
     于取得投资时应享有被投
     资单位可辨认净资产公允
     价值产生的收益
     非货币性资产交换损益
     委托他人投资或管理资产
     的损益
     因不可抗力因素，如遭受自
     然灾害而计提的各项资产
     减值准备
     债务重组损益
     企业重组费用，如安置职工
     的支出、整合费用等
     交易价格显失公允的交易
     产生的超过公允价值部分
     的损益
     同一控制下企业合并产生
     的子公司期初至合并日的
     当期净损益
     与公司正常经营业务无关
     的或有事项产生的损益
     除同公司正常经营业务相
     关的有效套期保值业务外，
     持有交易性金融资产、衍生
     金融资产、交易性金融负
     债、衍生金融负债产生的公
     允价值变动损益，以及处置
     交易性金融资产、衍生金融
     资产、交易性金融负债、衍
     生金融负债和其他债权投
     资取得的投资收益
     单独进行减值测试的应收
     款项、合同资产减值准备转
     回
     对外委托贷款取得的损益
     采用公允价值模式进行后
     续计量的投资性房地产公
     允价值变动产生的损益
     根据税收、会计等法律、法
     规的要求对当期损益进行
     一次性调整对当期损益的
     影响
     受托经营取得的托管费收
     入
     除上述各项之外的其他营                 -214,635.02
     业外收入和支出
     其他符合非经常性损益定
     义的损益项目
     少数股东权益影响额                      -28,871.33
     所得税影响额
     合计                                    -46,886.18
    
    
    十、 其他
    
    □适用√不适用
    
    第三节 公司业务概要
    
    一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
    
    本公司主要从事收费公路的投资、建设、营运和管理，管理的收费公路总里程为151.7公里。公司的核心资产是长春至四平高速公路（简称长平高速公路），长平高速公路自长春收费站至五里坡收费站，全长109.8公里，与沈四高速公路、长吉高速公路相连，通过连接线与102国道相连，是东北三省相互联系的重要路段。本公司拥有长平高速公路的特许经营权，通过对路产进行收费、经营、管理实现资金还贷任务，并获得预期的投资回报。除长平高速外，公司还持有长春绕城高速公路有限责任公司63.8%股份。
    
    公路运输在我国目前的交通运输体系中占重要地位。高速公路运输需求的强度与国家经济活跃程度紧密相关。2020年上半年，新冠肺炎疫情对全球经济运行造成了巨大冲击。对我国而言，在宏观层面，需求和生产骤降，短期失业率大幅上升，物价上涨。在中观层面，旅游、餐饮、交通运输、娱乐、教育培训等行业受到严重冲击。同时，私营企业、小微企业等微观个体受损程度更大。
    
    受新冠肺炎疫情影响，2020年2月17日-2020年5月5日全国高速公路免收通行费，对公司2020年业绩冲击较大。从目前来看，全国范围内国民经济活动日趋正常，高速公路车流也在逐步恢复。但因疫情具有持续性和诸多不确定性，在疫情完全结束前，非必要的出行会减少，车流量很难达到往年正常水平，下半年的通行费收入依然会受到影响。
    
    随着国家常态化疫情防控措施不断优化，宏观政策效应逐步释放，我国二季度国民经济呈现出恢复性增长态势。疫情期间被压抑的需求、被掣肘的供给都在逐步恢复，需求端反弹明显。目前在宏观政策方面，国家围绕助企纾困出台了8个方面90项政策，从需求端坚持扩大内需的基本战略。相信在这些政策的作用下，经济循环和生产需求循环回归正常后，高速公路运输在我国国民经济运行中所承担的重要作用仍将进一步释放。
    
    二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
    
    □适用√不适用
    
    三、报告期内核心竞争力分析
    
    √适用□不适用
    
    公司的核心业务主要为交通基础设施的特许经营，本公司的经营区域位于吉林省，为连接北部黑龙江省与南部中国内陆的重要省份，本公司所属的路段长平高速公路是东北三省相互联系的重要路段。核心竞争力如下：
    
    1、高速公路资产优良
    
    目前，公司通行费收入主要来自于长平高速公路和长春绕城高速公路西北环。长平高速公路双向八车道通行能力能够满足未来相当长一段时间内全社会不断增长的通行需求。目前公司主要路产运行状况良好、成本控制良好、盈利能力强，为公司稳步拓展可持续发展空间奠定了坚实的基础。
    
    2、产业优势
    
    高速公路企业的主要收入来源是通行费收入，而通行费收入的高低主要取决于车流量的大小，车流量的大小与国民经济发展水平、经济景气度等有着密切的关系。虽然2020年新冠肺炎疫情对我国经济运行造成了巨大冲击。需求和生产骤降，短期失业率大幅上升，物价上涨。旅游、餐饮、交通运输、娱乐、教育培训等行业受到严重冲击。但从宏观来看，在国家常态化疫情防控措施不断优化的作用之下，国民经济活动将日趋正常，高速公路车流也将逐步恢复，国民经济的持续发展，地区间、区域间经济交流仍将是必然趋势；从微观来看，随着东三省高速公路网络的不断完善、吉林省城镇化水平的不断提高，物资及人口流动性增大等原因，公路客货运输需求也将逐步释放，另外，汽车保有量稳步提升是公路车流量增长的最直接原因，公路在中短途运输中的竞争优势将有力提高抵御其他交通方式分流影响。
    
    第四节 经营情况的讨论与分析
    
    一、经营情况的讨论与分析
    
    报告期内，公司紧紧围绕重点工作目标，精心组织、科学部署，积极应对，各项工作有序开展。
    
    （一）上半年抗击疫情复工复产情况
    
    自疫情爆发以来，公司在思想上高度重视，行动上迅速响应，坚定站在疫情防控工作最前线。全面落实交通运输部关于疫情防控期间全免费政策，开放所有出、入口车道，保证车流快速顺畅通行。
    
    疫情期间，组织发放物资共28次，发放口罩112,700只，95酒精1,482升，84消毒液3,161升。通过采取严把入口关，严格测温登记、加大员工排查力度，每日坚持消杀，严格落实分餐制等多种措施，为坚决打赢疫情防控阻击战贡献了坚实力量。
    
    （二）上半年主营业务收入情况
    
    虽然上半年受疫情影响，高速公路免费通行时期较长，但公司仍着重加强收费管理不放松，通过内部挖潜、加大稽查力度、提高文明服务等多种措施来保障主营收入。
    
    2020年上半年吉林高速共实现通行费收入169,353,554.82元（含增值税），同比下降51.88%。具体情况如下：
    
    1、其中公司所辖京哈高速（G1）长春至四平段（以下简称长平高速）上半年累计通行费收入为：161,385,914.83元（含增值税），同比下降48.35%。
    
    2、公司控股子公司所辖长春绕城高速公路(G0102，简称绕城高速)上半年共实现通行费收入为7,967,639.99元（含增值税），同比下降79.82%。
    
    主要原因为：
    
    （1）受“新冠肺炎”疫情影响，对公司通行费收益带来影响：
    
    为深入贯彻落实中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组会议精神，扎实做好错峰返程和疫情防控工作，经国务院同意，将2020年春节假期收费公路免收小型客车通行费截止时间延长至2020年2月8日24时。
    
    按照《交通运输部关于新冠肺炎疫情防控期间免收收费公路车辆通行费的通知》要求从2020年2月17日至5月5日，免收依法通行收费公路的所有车辆的通行费。
    
    （2）受京哈高速长春至拉林河段封闭施工影响，2019年8月5日调整施工封闭方向，改为封闭长春至拉林河方向，受施工封闭影响，我公司环路拆分里程半截沟至长春南互通段（约
    
    12.573KM)的拆分收益受到影响。
    
    （3）长春高速公路有限责任公司2020年养护专项工程封闭施工，对长春高速公路有限责任公司通行费收益带来影响。G2501长春绕城高速公路西北环，即小西屯互通（G2501长春绕城高速K26+500，G1京哈高速公路K997+500）至半截沟互通（G2501长春绕城高速K72+100，G1京哈高速K948+200），2020年4月7日10时至7月1日12时区间封闭。
    
    （4）吉林省高速公路进一步深化对超载超限车辆的治理工作，对长平高速的车流量及通行费收益带来影响。
    
    （5）依据交通运输部交办公路明电【2019】45号，即交通运输部办公厅关于大力推广高速公路ETC发展应用工作的通知的要求，加大ETC车辆通行优惠力度（ETC用户不少于5%的车辆通行费基本优惠政策），对通行费收益带来影响。
    
    （6）差异化收费，对通行费收益带来影响。按照交通运输部全面推广高速公路差异化收费及《吉林省人民政府关于同意实行高速公路差异化收费优惠政策的批复》自2020年2月16日至2021年2月15日对通行吉林省高速公路的2类、4类、5类和6类货车给予通行费优惠政策，具体优惠幅度为：2类货车优惠8%、4类货车优惠3%、5类货车优惠5%、6类货车优惠2%。
    
    （三）做好新增清障业务相关工作
    
    上半年，经公司2019年年度股东大会审议通过，公司新增高速公路清障救援业务。从2020年6月1日开始产生收入，截止6月30日，两工区路巡组辖区共发生路损案件21起、结案19起、结案率90.5%，路产损失赔补偿费收入（含税）114,460.00元；清障121台次、清障费收入（含税）79,814.00元。
    
    二、报告期内主要经营情况
    
    (一)主营业务分析
    
    1 财务报表相关科目变动分析表
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 科目                   本期数           上年同期数       变动比例（%）
     营业收入                         166,736,781.05     341,655,120.37           -51.20
     营业成本                         160,470,603.41     141,916,505.89            13.07
     管理费用                          34,291,665.22      29,956,720.16            14.47
     财务费用                          51,058,242.13      53,422,000.13            -4.42
     经营活动产生的现金流量净额       -25,565,432.95     187,777,154.06          -113.61
     投资活动产生的现金流量净额       -82,149,943.28     439,652,489.38          -118.69
     筹资活动产生的现金流量净额      -152,179,064.62    -225,181,509.20            32.42
    
    
    （1）营业收入变动原因说明:2020年2年15日交通运输部发布《交通运输部关于新冠肺炎疫情防
    
    控期间免收收费公路车辆通行费的通知》（交公路明电【2020】62号）经国务院同意，决定在新
    
    冠肺炎疫情防控期间，免收全国收费公路车辆通行费，免收通行费的时间范围从2020年2月17
    
    日0时起至2020年5月6日0时结束。通行费收入是本公司主要收入来源，由于免收通行费导致
    
    收入减少。
    
    （2）营业成本变动原因说明:由于车流量增加，按车流量计提折旧额提高，导致营业成本增加。
    
    （3）管理费用变动原因说明:主要为本年度增加一个控股子公司及母公司人员增加，相应的工资
    
    及社会统筹等有所增加，导致管理费用本期上升。
    
    （4）财务费用变动原因说明:财务费用下降的主要原因是公司贷款余额比上年同期下降，财务费
    
    用相应减少。
    
    （5）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金净（流入）减少，主要原
    
    因是本期主营业务收入较上年同期减少。
    
    （6）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金净（流入）减少主要为上
    
    年同期有定期存款到期释放，收到投资活动有关的现金流入所致。
    
    （7）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金净（流出）减少，主要是
    
    公司贷款余额相对上年同期减少，导致偿还利息减少所致。
    
    2 其他
    
    (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    
    □适用√不适用
    
    (2)其他
    
    √适用□不适用
    
    ①主营业务分行业、分产品、分地区情况
    
                                      主营业务分行业情况
                                                 毛利率    营业收入   营业成本   毛利率比
      分行业       营业收入        营业成本       （%）    比上年增   比上年增   上年增减
                                                           减（%）    减（%）     （%）
     收费公路   166,736,781.05  160,470,603.41       3.76     -51.20      13.07     -93.57
    
    
    ②主营业务分地区情况
    
             地区                   营业收入                营业收入比上年增减（%）
     东北地区                          166,736,781.05                             -51.20
    
    
    (二)非主营业务导致利润重大变化的说明
    
    □适用√不适用
    
    (三)资产、负债情况分析
    
    √适用□不适用
    
    1. 资产及负债状况
    
    单位：元
    
                                     本期期末数                      上年同期期    本期期末金额
      项目名称       本期期末数      占总资产的    上年同期期末数     末数占总资    较上年同期期    情况说明
                                     比例（%）                      产的比例（%） 末变动比例（%）
                                                                                                  主要是偿还
      货币资金      652,497,523.49        10.38     863,904,851.24         13.19          -24.47  贷款及利息
                                                                                                  所致。
                                                                                                  主要是本期
                                                                                                  末应收通行
     其他应收款     103,122,939.22         1.64      28,226,898.55          0.43          265.34  费收入有所
                                                                                                  增加。
                                                                                                  主要是本期
      固定资产    5,370,399,057.40        85.42   5,594,664,855.87         85.43           -4.01  固定资产计
                                                                                                  提 折 旧 所
                                                                                                  致。
                                                                                                  主要是本期
     其他应付款     221,201,487.32         3.52     331,104,486.21          5.06          -33.19  返还施工单
                                                                                                  位履约保证
                                                                                                  金所致。
                                                                                                  主要是本期
      长期借款    1,750,012,005.73        27.84   2,112,012,005.73         32.25          -17.14  偿还银行贷
                                                                                                  款所致。
    
    
    其他说明
    
    无
    
    2. 截至报告期末主要资产受限情况
    
    √适用□不适用
    
    公司改扩建工程使用的银行贷款以长平高速公路收费权作为质押。截止报告期末，长平高速公
    
    路资产（含机电等设施）金额4,407,500,118.28元；长平高速公路在建工程金额为51，094，885.30
    
    元，合计金额4,458,595,003.58元。公司不存在其他资产抵押、质押、被查封、冻结等受限情况。
    
    3. 其他说明
    
    □适用√不适用
    
    (四)投资状况分析
    
    1、对外股权投资总体分析
    
    □适用√不适用
    
    (1)重大的股权投资
    
    □适用√不适用
    
    (2)重大的非股权投资
    
    □适用√不适用
    
    (3)以公允价值计量的金融资产
    
    □适用√不适用
    
    (五)重大资产和股权出售
    
    □适用√不适用
    
    (六)主要控股参股公司分析
    
    √适用□不适用
    
        公司名称      注册地    注册资本     出资     总资产   净资产    净利润           经营范围
                                （万元）     比例    （万元） （万元）  （万元）
                                                                                                 投资、养护公路及公路收费，汽
                                                                                                 车救援、清障服务、建筑材料、
     长春高速公路有   长春市     20,000     63.80%    88,130   87,132    -2,515   金属材料、普通机械、木材、五
     限责任公司                                                                    金、交电批发、零售，广告设计、
                                                                                                 制作、代理、发布（路牌、灯箱
                                                                                                 广告制作除外）
                                           公司持股
     吉林省高速能源                        80%，控股                               存新储能源、开运发输、；项销目售投；资商；品成批品发油、
     有限公司        公主岭市    3,000    子公司长    2,590    2,586      -32     零售；建筑材料制造；生物工程
                                           春高速持                                开发
                                            股20%
                                                                                                 计算机软硬件及辅助设备、通讯
                                                                                                 设备、电子产品、交通设施研发、
                                                                                                 销售、技术咨询、技术转让；信
                                                                                                 息技术开发，数据处理和存储服
     吉林省吉高千方   长春市     5,000       54%      4,060     914       -86     务，机电工程，楼宇智能化工程、
     科技有限公司                                                                  建筑工程、亮化工程、安全防范
                                                                                                 工程设计、施工，计算机、通讯
                                                                                                 设备租赁（依法须经批准的项
                                                                                                 目，经相关部门批准后方可开展
                                                                                                 经营活动）
    
    
    (七)公司控制的结构化主体情况
    
    √适用□不适用
    
    详情请见“第十节 财务报告---八、在其他主体中的权益”
    
    三、其他披露事项
    
    (一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
    
    的警示及说明√适用□不适用
    
    本公司的主营业务为高速公路车辆通行费收入，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，2020年2月15日交通运输部发布《交通运输部关于新冠肺炎疫情防控期间免收收费公路车辆通行费的通知》（交公路明电【2020】62号），经国务院同意，决定在新冠肺炎疫情防控期间，免收全国收费公路车辆通行费，免收通行费的时间范围从2020年2月17日0时起，至5月6日0时止。
    
    该通知的实施对本公司主营业务收入产生了较大影响，预计年初至下一报告期本公司累计净利润与上年同期相比将可能发生大幅度变动。本公司将积极应对可能面临的经营等方面的问题。(二)可能面对的风险
    
    √适用□不适用
    
    1、收费公路行业政策风险
    
    （1）国家及地方相关政策的变化及调整对高速公路交通流量及收费额会有所影响，会导致公司主营收费业务收入存在一定的不确定性。
    
    2020年吉林省高速公路进一步深化对超载超限车辆的治理工作，可能会对车流量及通行费收益带来影响。
    
    根据国务院办公厅印发的《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》，从2020年1月1日起，取消计重收费，全国高速公路对货车实行统一按车（轴）型收费，可能会对长平高速的车流量及通行费收益带来影响。
    
    （2）按照交通运输部的总体部署，于2020年1月1日取消省界收费站，实现全国联网收费，可能会对公司所辖路段的交通流量及通行费收益带来影响。
    
    （3）与我公司所辖的高速公路路段相关联或毗邻的公路路网的完善及改造，会导致司乘人员出行道路选择的变化，从而会导致公司通行费主营业务收入在一定时期一定程度上有所波动。
    
    （4）依据交通运输部交办公路明电【2019】45号，即交通运输部办公厅关于大力推广高速公路ETC发展应用工作的通知要求，加大ETC车辆通行优惠力度（2019年7月1日起,严格落实ETC用户不少于5%的车辆通行费基本优惠政策），对通行费收益带来影响。
    
    （5）按照交通运输部交公路明电【2020】62号，即《交通运输部关于新冠肺炎疫情防控期间免收收费公路车辆通行费的通知》要求，从2020年2月17日起至疫情防控工作结束免收依法通行收费公路所有车辆通行费，对通行费收益带来影响。
    
    （6）按照交通运输部全面推广高速公路差异化收费及《吉林省人民政府关于同意实行高速公路差异化收费优惠政策的批复》自2020年2月16日至2021年2月15日对通行吉林省高速公路的2类、4类、5类和6类货车给予通行费优惠政策，具体优惠幅度为：2类货车优惠8%、4类货车优惠3%、5类货车优惠5%、6类货车优惠2%。差异化收费，对通行费收益带来影响。
    
    2、财务风险
    
    本公司的主营业务为高速公路车辆通行费收入，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，2020年2月15日交通运输部发布《交通运输部关于新冠肺炎疫情防控期间免收收费公路车辆通行费的通知》（交公路明电【2020】62号），经国务院同意，决定在新冠肺炎疫情防控期间，免收全国收费公路车辆通行费，免收通行费的时间范围从2020年2月17日0时起至5月6日0时止。
    
    该通知的实施导致我公司在此期间没有车辆通行费收入，同时，由于公司长平高速公路改扩建工程的实施，公司有息债务规模较大，当期的经营性现金净流量对债务负担的保障能力受限。因此，公司面临一定的偿债风险。
    
    (三)其他披露事项
    
    □适用√不适用
    
    第五节 重要事项
    
    一、股东大会情况简介
    
           会议届次           召开日期      决议刊登的指定网站的查询索引  决议刊登的披露日期
     2020年第一次临时股                     《中国证券报》、《上海证券报》
     东大会                2020年1月7日         和上海证券交易所网站        2020年1月8日
                                                （）
                                            《中国证券报》、《上海证券报》
     2019年年度股东大会   2020年4月28日         和上海证券交易所网站        2020年4月29日
                                                （）
    
    
    股东大会情况说明
    
    □适用√不适用
    
    二、利润分配或资本公积金转增预案
    
    (一)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
    
     是否分配或转增                             否
     每10股送红股数（股）
     每10股派息数(元)（含税）
     每10股转增数（股）
                          利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
                                              无
    
    
    三、承诺事项履行情况
    
    (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
    
    期内的承诺事项√适用□不适用
    
      承   承                                                                    是否   如未能及  如未能
      诺   诺   承                                                      是否有  及时   时履行应  及时履
      背   类   诺              承诺内容               承诺时间及期限   履行期  严格   说明未完  行应说
      景   型   方                                                        限    履行   成履行的  明下一
                                                                                       具体原因   步计划
                   吉
      与         林省
      再         高
      融   股    速   吉高集团通过本次非公开发行取得的吉林      承诺时间：
      资   份    公   高速股票自发行结束之日起36个月内不得    2017年5月10日
      相   限    路   转让。本次非公开发行实施完成后，吉高      承诺期限：        是     是
      关   售    集   集团由于吉林高速送股、转增股本等原因   2018年5月28日至
      的         团有 增持的吉林高速股票，亦应遵守上述承诺。  2021年5月27日
      承         限
      诺         公
                   司
      其
      他         吉
      对         林省
      公   解    高
      司   决    速
      中   关    公   在股吉东高期集间团尽作量为减吉少林与高吉速林控高股速股的东关或联主要交
      小   联    路   易，并严格遵守相关法律、法规及吉林高    吉林高速存续期间     否     是
      股   交    集   速《公司章程》的规定规范运作关联交易。
      东   易    团有
      所         限
      作         公
      承         司
      诺
      其   解    吉   在吉林高速存续期间，吉高集团及其所控
      他   决    省林 其制他的任子公何司类型、的分公企业司将、不合会营从或事联与营吉公林司高及
      对   同    高   速所属收费高速公路或其所从事的主营业    吉林高速存续期间     否     是
      公   业    速   务构成竞争的业务；如果吉林高速或证券
      司   竞    公   监管部门认为吉高集团不时拥有的业务与
      中   争    路   其形成实质竞争，吉高集团将采取法律、
      小         集   法规及中国证监会许可的方式加以解决。
      股         团有
      东         限
      所         公
      作         司
      承
      诺
      其
      他         吉
      对         林省
      公         高   吉高集团严格按照《公司法》等法律、法
      司             规、规范性文件和证券监管部门的要求履速
      中   其    公   速行股在业东务权、利、资产承担、财股务东、义务人。员保、机证构吉等林高方
      小   他    路   面与吉高集团及其关联人保持独立，符合    吉林高速存续期间     否     是
      股         集   中国证监会关于上市公司独立性的相关规
      东         团有 定。促使吉林高速建立、健全有效的法人
      所         限   治理结构。
      作         公
      承         司
      诺
    
    
    四、聘任、解聘会计师事务所情况
    
    聘任、解聘会计师事务所的情况说明
    
    □适用√不适用
    
    审计期间改聘会计师事务所的情况说明
    
    □适用√不适用
    
    公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    
    □适用√不适用
    
    公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
    
    □适用√不适用
    
    五、破产重整相关事项
    
    □适用√不适用
    
    六、重大诉讼、仲裁事项
    
    □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项□本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
    
    (一)诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
    
    □适用√不适用
    
    (二)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
    报告期内:
    
                        公司无新增重大诉讼、仲裁事项，以下内容为公司承继原东北高速的尚未最终执行的诉讼事项。
                                                                 诉讼(仲                                       诉讼(仲
     起诉(申   应诉（被  承担连带   诉讼    诉讼(仲    诉讼(仲   裁)是否   诉讼(仲裁)进   诉讼(仲裁)审理结果  裁)判决
      请)方    申请）方   责任方    仲裁    裁)基本    裁)涉及    形成预       展情况            及影响         执行情
                                    类型     情况       金额     计负债                                          况
                                                                  及金额
     吉林东    林达国   香港林达    诉讼   公司之子     32万       否     2005年6月15     2006年6月9日长春    尚未最
     高科技    际贸易   贸易公司           公司东高     美元              日长春市绿园    市绿园区人民法院做  终执行
     油脂有    公司                        油脂向大                       区人民法院对    出(2006)绿民执字第
     限公司                                连保税区                       该案以(2005)    422号民事裁定书，
                                           林达国际                       绿民二初字第    并裁定如下：1.追加
                                           贸易公司                       83号民事判决    香港林达贸易公司为
                                           购买商                         书作出判决，判  本案被执行人，在其
                                           品，但一                       令“被告大连    对被执行人大连保税
                                           直未取得                       保税区林达国    区林达国际贸易有限
                                           增值税发                       际贸易公司给    公司应投入的注册资
                                           票，东高                       付原告吉林东    本金32万美元范围
                                           油脂就此                       高科技油脂有    内承担申请执行人吉
                                           提起诉                         限公司38,561    林东高科技油脂有限
                                           讼。                           万元的增值税    公司的给付责任；2.
                                                                          发票，如被告拒  冻结、划拨被执行人
                                                                          不给付增值税    香港林达贸易公司银
                                                                          发票，被告应给  行存款32万美元或
                                                                          付原告相应数    查封、扣押、拍卖、
                                                                          额的税金。”    变卖其相应数额的财
                                                                                          产。
     吉林东    林达国               诉讼   东高油脂    10,725,0     否                     辽宁省大连市中级人  东高油
     高科技    际贸易                      就与大连       00.00                            民法院于2007年3     脂尚未
     油脂有    公司                        保税区林                                       月16日做出(2006)    收到上
     限公司                                达国际贸                                       大民合初字第376号   述款
                                           易公司买                                       民事判决书，判决如
                                           卖合同纠                                       下：1.大连保税区林
                                           纷，于                                         达国际贸易公司于本
                                           2006年9                                        判决发生法律效力之
                                           月1日向                                        日起十日内返还原告
                                           辽宁省大                                       货款1,050万元；2.
                                           连市中级                                       大连保税区林达国际
                                           人民法院                                       贸易公司于本判决发
                                           提起诉                                         生法律效力之日起十
                                           讼。                                           日内给付原告上述款
                                                                                          项的利息(2003年6
                                                                                          月1日起至2006年9
                                                                                          月1日，按中国人民
                                                                                          银行同期流动资金逾
                                                                                          期贷款利率计付)；3.
                                                                                          大连保税区林达国际
                                                                                          贸易公司于本判决发
                                                                                          生法律效力之日起十
                                                                                          日内给付原告所垫付
                                                                                          的产权交易税费
                                                                                          225,000.00元。案件
                                                                                          受理费由大连保税区
                                                                                          林达国际贸易公司承
                                                                                          担。
    
    
    报告期内，公司无新增重大诉讼、仲裁事项。公司承继原东北高速的尚未最终执行的诉讼事项如下：
    
    1、公司之子公司吉林东高科技油脂有限公司起诉大连保税区林达国际贸易公司案
    
    公司之子公司东高油脂向大连保税区林达国际贸易公司购买商品，但一直未取得增值税发票，东高油脂就此提起诉讼。2005年6月15日长春市绿园区人民法院对该案以(2005)绿民二初字第83号民事判决书作出判决，判令“被告大连保税区林达国际贸易公司给付原告吉林东高科技油脂有限公司38,561万元的增值税发票，如被告拒不给付增值税发票，被告应给付原告相应数额的税金。”
    
    2006年6月9日长春市绿园区人民法院做出(2006)绿民执字第422号民事裁定书，并裁定如下：1.追加香港林达贸易公司为本案被执行人，在其对被执行人大连保税区林达国际贸易有限公司应投入的注册资本金32万美元范围内承担申请执行人吉林东高科技油脂有限公司的给付责任；2.冻结、划拨被执行人香港林达贸易公司银行存款32万美元或查封、扣押、拍卖、变卖其相应数额的财产。
    
    上述商品东高油脂已在以前年度销售，相应的增值税销项税37,438,662.86元因无相应的进项税发票予以抵扣而尚未缴纳。该案件尚未最终执行。
    
    公司于2018年1月22日，收到吉林省长春市中级人民法院作出的《民事裁定书》（2018）吉01破1号之一，宣告吉林东高科技油脂有限公司破产；2019年10月28日，收到吉林省长春市中级人民法院作出的《民事裁定书》（2018）吉01破1号之四，裁定对吉林东高科技油脂有限公司破产管理人制作的《吉林东高科技油脂有限公司破产财产分配方案》予以认可；2020年7月收到吉林东高科技油脂有限公司破产管理人的《吉林东高科技油脂有限公司破产财产分配公告》，根据《吉林东高科技油脂有限公司破产财产分配方案》及案件事实情况，确定于2020年7月27日开始实施吉林东高科技油脂有限公司破产财产分配。2020年7月28日、30日公司收到吉林东高科技油脂有限公司破产财产分配款项共计18,708,186.25元。
    
    2、公司之子公司吉林东高科技油脂有限公司诉大连保税区林达国际贸易公司买卖合同纠纷案
    
    东高油脂就与大连保税区林达国际贸易公司买卖合同纠纷，于2006年9月1日向辽宁省大连市中级人民法院提起诉讼。辽宁省大连市中级人民法院于2007年3月16日做出(2006)大民合初字第376号民事判决书，判决如下：1.大连保税区林达国际贸易公司于本判决发生法律效力之日起十日内返还原告货款1,050万元；2.大连保税区林达国际贸易公司于本判决发生法律效力之日起十日内给付原告上述款项的利息(2003年6月1日起至2006年9月1日，按中国人民银行同期流动资金逾期贷款利率计付)；3.大连保税区林达国际贸易公司于本判决发生法律效力之日起十日内给付原告所垫付的产权交易税费225,000.00元。案件受理费由大连保税区林达国际贸易公司承担。
    
    东高油脂尚未收到上述款项，应收大连保税区林达国际贸易公司款项计10,725,000.00元已全额计提坏账准备。
    
    公司于2018年1月22日，收到吉林省长春市中级人民法院作出的《民事裁定书》（2018）吉01破1号之一，宣告吉林东高科技油脂有限公司破产；2019年10月28日，收到吉林省长春市中级人民法院作出的《民事裁定书》（2018）吉01破1号之四，裁定对吉林东高科技油脂有限公司破产管理人制作的《吉林东高科技油脂有限公司破产财产分配方案》予以认可；2020年7月收到吉林东高科技油脂有限公司破产管理人的《吉林东高科技油脂有限公司破产财产分配公告》，根据《吉林东高科技油脂有限公司破产财产分配方案》及案件事实情况，确定于2020年7月27日开始实施吉林东高科技油脂有限公司破产财产分配。2020年7月28日、30日公司收到吉林东高科技油脂有限公司破产财产分配款项共计18,708,186.25元。
    
    除以上事项外，截至本财务报表签发日止，公司无其他应披露而未披露的重大诉讼仲裁事项。(三)其他说明
    
    □适用√不适用
    
    七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
    
    □适用√不适用
    
    八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
    
    √适用□不适用
    
    报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务
    
    到期未清偿等情况。
    
    九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
    
    (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
    
    □适用√不适用
    
    (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
    
    股权激励情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    员工持股计划情况
    
    □适用√不适用
    
    其他激励措施
    
    □适用√不适用
    
    十、重大关联交易
    
    (一)与日常经营相关的关联交易
    
    1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
    
    √适用□不适用
    
                       事项概述                                   查询索引
     根据公司与吉林省高速公路集团有限公司签订的   详见公司临2018-007号《吉林高速公路股份
     相关协议，吉林省高速公路集团有限公司在公司成 有限公司关于2018年度日常关联交易预计的
     立后向公司提供土地及办公用房等的租赁服务。其 公告》
     中土地租金为每年人民币9,549,936.95元，办公
     用房租金人民币285,480.00元。
    
    
    2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    3、临时公告未披露的事项
    
    □适用√不适用
    
    (二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
    
    1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    3、临时公告未披露的事项
    
    □适用√不适用
    
    4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
    
    □适用√不适用
    
    (三)共同对外投资的重大关联交易
    
    1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    3、临时公告未披露的事项
    
    □适用√不适用
    
    (四)关联债权债务往来
    
    1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    3、临时公告未披露的事项
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                                            向关联方提供资金            关联方向上市公司
       关联方        关联关系                                               提供资金
                                    期初余额      发生额     期末余额   期初  发生  期末
                                                                        余额   额   余额
    吉林省长平公
    路工程有限公     联营公司      6,014,834.35 200,000.00 5,814,834.35
    司
               合计            6,014,834.35 200,000.00 5,814,834.35
    关联债权债务形成原因
    关联债权债务对公司经营成果及 无
    财务状况的影响
    
    
    (五)其他重大关联交易
    
    □适用√不适用
    
    (六)其他
    
    □适用√不适用
    
    十一、 重大合同及其履行情况
    
    1 托管、承包、租赁事项
    
    □适用√不适用
    
    2 担保情况
    
    □适用√不适用
    
    3 其他重大合同
    
    √适用□不适用
    
    为满足长平高速公路改扩建工程资金需要，经董事会及股东大会批准，公司于2012年12月28日与以中国银行股份有限公司吉林省分行为牵头行的银团签订了人民币总额为42.52亿元项目贷款合同。该贷款需将公司所拥有的长平高速公路车辆通行费收费权作为质押。
    
    上述事项详见刊载于2012年10月31日和2012年12月21日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（）的公告。
    
    根据上述要求，公司与中国银行股份有限公司长春工农大路支行于2013年5月15日签订了收费权质押合同。将长平高速公路车辆通行费收费权益作为担保质押给以中国银行股份有限公司长春工农大路支行为代理行的银团。该质押合同已于2013年11月6日公司首次提款日起生效。
    
    上述事项详见刊载于2013年12月13日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（）的公告。
    
    2020年7月17日，公司与银团各方签订《固定资产银团贷款合同》，将人民币借款利率条款修改如下：
    
    以该《补充协议》生效日为起算日，每1年为一个浮动周期，重新定价一次。重新定价日为下一个浮动周期的首日，即起算日在重新定价当月的对应日，当月没有对应日的则为当月最后一日。
    
    就每笔提款（包括借款余额与新提款），人民币借款浮动利率为：
    
    该《补充协议》生效后首期（自该《补充协议》生效日起至本浮动周期届满之日）利率为截至该《补充协议》生效日前一个工作日，全国银行间同业拆借中心最近一次公布的5年期以上贷款市场报价利率减30基点。
    
    截至报告期末，公司使用银行贷款余额为20.70亿元，已按约定及时支付银行贷款的本金和利息。
    
    十二、 上市公司扶贫工作情况
    
    □适用√不适用
    
    十三、 可转换公司债券情况
    
    □适用√不适用
    
    十四、 环境信息情况
    
    (一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
    
    □适用√不适用
    
    (二)重点排污单位之外的公司的环保情况说明
    
    □适用√不适用
    
    (三)重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
    
    □适用√不适用
    
    (四)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
    
    □适用√不适用
    
    十五、 其他重大事项的说明
    
    (一)与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
    
    □适用√不适用
    
    (二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
    
    □适用√不适用
    
    (三)其他
    
    √适用□不适用
    
    1、长平改扩建工程进展说明
    
    单位：元 币种：人民币
    
         项目名称             项目预算         工程累计投      上期末累计投入        本报告期投入        本期末累计投入
                                               入占预算比
     长平改扩建工程   5,570,310,797.00    84.12%     4,661,575,138.42    24,162,626.30   4,685,737,764.72
    
    
    2012年6月29日，国家发展和改革委员会以《关于吉林省四平(辽吉界)至长春高速公路改扩建工程项目核准的批复》(发改基础[2012]1935号)核准实施四平(辽吉界)至长春高速公路改扩建工程。
    
    根据2012年10月15日交通运输部《关于四平(辽吉界)至长春高速公路改扩建工程初步设计的批复》(交公路发[2012]520号)，四平(辽吉界)至长春高速公路改扩建工程初步设计总概算核定为6,150,365,521元(含建设期贷款利息435,969,893元)。
    
    根据吉林省交通运输厅《吉林省交通运输厅关于京哈高速公路四平至长春段改扩建工程两阶段施工图设计的批复》（吉交审批函(2013)5号）、《吉林省交通运输厅关于京哈高速公路四平至长春段改扩建工程机电工程两阶段施工图设计的批复》（吉交函(2014)116号）、《吉林省交通运输厅关于京哈高速公路四平至长春段改扩建工程管养及服务设施施工图设计的批复》（吉交函(2015)1号）、《吉林省交通运输厅关于京哈高速公路四平至长春段改扩建工程路基段声屏障基础及景观植物保活设计变更的批复》（吉交函(2015)318号），四平(辽吉界)至长春高速公路改扩建工程预算总计为5,570,310,797.00元。
    
    该改扩建项目主体工程已经完工，并于2015年10月30日试通车。截止报告期末，该改扩建工程部分（预算内）附属项目仍在实施，预计工程总预算将结余6%左右。
    
    2、东高油脂公司破产清算进展情况
    
    公司收到吉林东高科技油脂有限公司破产管理人的《吉林东高科技油脂有限公司破产财产分配公告》，根据《吉林东高科技油脂有限公司破产财产分配方案》及案件事实情况，确定于2020年7月27日开始实施吉林东高科技油脂有限公司破产财产分配，吉林高速公路股份有限公司应分配款项18,708,186.25元。
    
    公司于2020年7月28日、30日收到吉林东高科技油脂有限公司破产财产分配款项共计18,708,186.25元。
    
    3、高速公路封闭施工相关事项
    
    （1）长春绕城高速公路西北环区间实施封闭施工相关事项
    
    公司控股子公司长春高速公路有限责任公司因2020年养护专项工程施工，G2501长春绕城高速公路西北环，即小西屯互通（G2501长春绕城高速K26+500，G1京哈高速公路K997+500）至半截沟互通（G2501长春绕城高速K72+100，G1京哈高速K948+200），2020年4月7日10时至7月1日12时区间封闭。
    
    （2）长春绕城高速东南环分期单向封闭施工相关事项
    
    因2020年养护专项工程施工，G2501长春绕城高速公路东南环，即小西屯互通（G2501长春绕城高速K26+500，G1京哈高速K997+500）至半截沟互通（G2501长春绕城高速K72+100，G1京哈高速K948+200）分期单向封闭施工：工程分两个阶段开展，第一阶段：封闭长春绕城高速公路东南环的哈尔滨至四平方向，施工时间7月27日0时-8月20曰10时；第二阶段：封闭长春绕城高速公路东南环四平至哈尔滨方向，施工时间8月20日10时-9月6日24时。
    
    4、关于控股子公司解除协议的相关事项
    
    鉴于公司控股子公司吉林省高速能源有限公司与中国石化销售股份有限公司吉林石油分公司签订的租赁合同所约定的12个加油站未获得相关部门批准建设，双方经友好协商于2020年6月11日签订了《解除协议》。
    
    第六节 普通股股份变动及股东情况
    
    一、股本变动情况
    
    (一) 股份变动情况表
    
    1、股份变动情况表
    
    报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
    
    2、股份变动情况说明
    
    □适用√不适用
    
    3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如
    
    有）
    
    □适用√不适用
    
    4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
    
    □适用√不适用
    
    (二) 限售股份变动情况
    
    □适用√不适用
    
    二、股东情况
    
    (一) 股东总数:
    
     截止报告期末普通股股东总数(户)                                                56,801
     截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）
    
    
    (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
    
    单位:股
    
                                           前十名股东持股情况
                                                                                 质押或冻结
           股东名称           报告期内    期末持股数量   比例(%)   持有有限售条      情况       股东
           （全称）             增减                               件股份数量    股份    数    性质
                                                                                 状态    量
     吉林省高速公路集团有             0    733,998,728    54.35    137,195,121    无           国有
     限公司                                                                                    法人
     招商局公路网络科技控             0    189,662,887    14.04              0    无           国有
     股股份有限公司                                                                            法人
     吴琼                     1,000,000      3,334,200     0.25              0    无           未知
     马骉                       890,000      3,123,000     0.23              0    无           未知
     苏成                             0      3,040,600     0.23              0    无           未知
     梁波                        19,200      2,360,240     0.17              0    无           未知
     吴丹                       257,000      2,219,000     0.16              0    无           未知
     沈盛                        20,000      2,166,200     0.16              0    无           未知
     沈伟立                   1,040,100      2,044,700     0.15              0    无           未知
     高淑梅                      50,000      1,973,000     0.15              0    无           未知
                                      前十名无限售条件股东持股情况
                     股东名称                  持有无限售条件流             股份种类及数量
                                                  通股的数量            种类              数量
     吉林省高速公路集团有限公司                     596,803,607     人民币普通股        596,803,607
     招商局公路网络科技控股股份有限公司             189,662,887     人民币普通股        189,662,887
     吴琼                                             3,334,200     人民币普通股          3,334,200
     马骉                                             3,123,000     人民币普通股          3,123,000
     苏成                                             3,040,600     人民币普通股          3,040,600
     梁波                                             2,360,240     人民币普通股          2,360,240
     吴丹                                             2,219,000     人民币普通股          2,219,000
     沈盛                                             2,166,200     人民币普通股          2,166,200
     沈伟立                                           2,044,700     人民币普通股          2,044,700
     高淑梅                                           1,973,000     人民币普通股          1,973,000
                                                      吉林省高速公路集团有限公司为本公司的控股股东，与其他股东之间不
                                                      存在关联关系或属于《上市司收购管理办法》规定的一致行动人；招商
     上述股东关联关系或一致行动的说明           局公路网络科技控股股份有限公司为本公司的第二大股东，与其他股东
                                                      之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动
                                                      人。公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购
                                                      管理办法》规定的一致行动人。
     表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明    不适用
    
    
    前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
    
    √适用□不适用
    
    单位：股
    
                                        持有的有限售   有限售条件股份可上市交易情况
     序号       有限售条件股东名称      条件股份数量  可上市交易时间  新增可上市交     限售条件
                                                                        易股份数量
                                                                                                    吉高集团所认购的
       1     吉林省高速公路集团有限公司   137,195,121    2021年5月28日            0         本次发行的股票自
                                                                                                    发行结束之日起36
                                                                                                    个月内不得转让。
     上述股东关联关系或一致行动的说明   无
    
    
    (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
    
    □适用√不适用
    
    三、控股股东或实际控制人变更情况
    
    □适用√不适用
    
    第七节 优先股相关情况
    
    □适用√不适用
    
    第八节 董事、监事、高级管理人员情况
    
    一、持股变动情况
    
    (一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
    
    □适用√不适用
    
    其它情况说明
    
    □适用√不适用
    
    (二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
    
    □适用√不适用
    
    二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
    
    √适用□不适用
    
                姓名                     担任的职务                   变动情形
               战国义                     独立董事                      选举
               何建芬                     独立董事                      离任
    
    
    公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
    
    √适用□不适用
    
        2020年1月7日经公司2020年第一次临时股东大会选举通过，战国义先生为公司第三届董
    事会独立董事。（详见公司临2020-002号公告）
    
    
    三、其他说明
    
    □适用√不适用
    
    第九节 公司债券相关情况
    
    □适用√不适用
    
    第十节 财务报告
    
    一、 审计报告
    
    □适用√不适用
    
    二、 财务报表
    
    合并资产负债表
    
    2020年6月30日
    
    编制单位:吉林高速公路股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目               附注        2020年6月30日          2019年12月31日
     流动资产：
       货币资金                                     652,497,523.49         915,745,413.95
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产
       衍生金融资产
       应收票据
       应收账款
       应收款项融资
       预付款项                                      38,415,138.67
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款                                   103,122,939.22          36,444,068.63
       其中：应收利息
             应收股利
       买入返售金融资产
       存货                                           4,094,511.91             705,028.79
       合同资产
       持有待售资产                                                             16,400.00
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                                     348,560.14
         流动资产合计                               798,478,673.43         952,910,911.37
     非流动资产：
       发放贷款和垫款
       债权投资
       其他债权投资
       长期应收款
       长期股权投资
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产
       投资性房地产                                  10,647,638.02          10,882,311.61
       固定资产                                   5,370,399,057.40       5,469,748,293.01
       在建工程                                      57,643,143.30          27,501,773.00
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                                      19,609,759.38          19,874,124.96
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用                                   4,104,740.32           4,819,149.08
       递延所得税资产                                25,973,005.43          25,973,005.43
       其他非流动资产
         非流动资产合计                       5,488,377,343.85           5,558,798,657.09
           资产总计                               6,286,856,017.28       6,511,709,568.46
     流动负债：
       短期借款
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债
       衍生金融负债
       应付票据
       应付账款                                       5,506,291.71           6,261,270.75
       预收款项                                      32,076,826.32           1,834,126.98
       合同负债
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬                                  10,743,201.88          12,211,669.47
       应交税费                                       2,525,806.78          21,857,536.20
       其他应付款                                   221,201,487.32         282,120,685.59
       其中：应付利息                                 2,948,183.01           2,948,183.01
             应付股利
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债                       320,000,000.00         256,000,000.00
       其他流动负债
         流动负债合计                               592,053,614.01         580,285,288.99
     非流动负债：
       保险合同准备金
       长期借款                                   1,750,012,005.73       1,910,012,005.73
       应付债券
       其中：优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款                                    35,000,000.00          35,000,000.00
       长期应付职工薪酬                               3,471,334.94           3,471,334.94
       预计负债
       递延收益                                         217,012.20             221,568.00
       递延所得税负债
       其他非流动负债
         非流动负债合计                           1,788,700,352.87       1,948,704,908.67
           负债合计                               2,380,753,966.88       2,528,990,197.66
     所有者权益（或股东权益）：
       实收资本（或股本）                         1,350,395,121.00       1,350,395,121.00
       其他权益工具
       其中：优先股
             永续债
       资本公积                                     626,345,590.79         626,345,590.79
       减：库存股
       其他综合收益
       专项储备
       盈余公积                                     227,624,467.96         227,624,467.96
       一般风险准备
       未分配利润                                 1,382,115,747.63       1,452,925,716.20
       归属于母公司所有者权益                     3,586,480,927.38       3,657,290,895.95
     （或股东权益）合计
       少数股东权益                                 319,621,123.02         325,428,474.85
         所有者权益（或股东权                     3,906,102,050.40       3,982,719,370.80
     益）合计
           负债和所有者权益（或                   6,286,856,017.28       6,511,709,568.46
     股东权益）总计
    
    
    法定代表人：郝晶祥主管会计工作负责人：隋庆会计机构负责人：秦莹
    
    母公司资产负债表
    
    2020年6月30日
    
    编制单位:吉林高速公路股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目               附注        2020年6月30日          2019年12月31日
     流动资产：
       货币资金                                     504,991,411.78         734,745,144.49
       交易性金融资产
       衍生金融资产
       应收票据
       应收账款
       应收款项融资
       预付款项                                       4,917,708.47
       其他应收款                                    97,430,551.05          30,124,235.48
       其中：应收利息
             应收股利
       存货
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产
         流动资产合计                               607,339,671.30         764,869,379.97
     非流动资产：
       债权投资
       其他债权投资
       长期应收款
       长期股权投资                                 654,230,000.00         656,930,000.00
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产
       投资性房地产                                  10,647,638.02          10,882,311.61
       固定资产                                 4,686,293,792.28       4,782,041,548.82
       在建工程                                      57,643,143.30          27,501,773.00
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                                         433,333.36             483,333.34
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用
       递延所得税资产                                25,973,005.43          25,973,005.43
       其他非流动资产
         非流动资产合计                          5,435,220,912.39       5,503,811,972.20
           资产总计                             6,042,560,583.69       6,268,681,352.17
     流动负债：
       短期借款
       交易性金融负债
       衍生金融负债
       应付票据
       应付账款
       预收款项                                         829,063.43           1,834,126.98
       合同负债
       应付职工薪酬                                   8,581,214.98           9,588,090.43
       应交税费                                       2,525,806.78          21,197,361.07
       其他应付款                                   263,601,553.70         319,201,911.84
       其中：应付利息                                                        2,948,183.01
             应付股利
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债                       320,000,000.00         256,000,000.00
       其他流动负债
         流动负债合计                               595,537,638.89         607,821,490.32
     非流动负债：
       长期借款                                   1,750,012,005.73       1,910,012,005.73
       应付债券
       其中：优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款                                    35,000,000.00          35,000,000.00
       长期应付职工薪酬                               2,424,050.94           2,424,050.94
       预计负债
       递延收益                                         217,012.20             221,568.00
       递延所得税负债
       其他非流动负债
         非流动负债合计                           1,787,653,068.87       1,947,657,624.67
           负债合计                               2,383,190,707.76       2,555,479,114.99
     所有者权益（或股东权益）：
       实收资本（或股本）                         1,350,395,121.00       1,350,395,121.00
       其他权益工具
       其中：优先股
             永续债
       资本公积                                     620,550,760.52         620,550,760.52
       减：库存股
       其他综合收益
       专项储备
       盈余公积                                     227,624,467.96         227,624,467.96
       未分配利润                                 1,460,799,526.45       1,514,631,887.70
         所有者权益（或股东权                     3,659,369,875.93       3,713,202,237.18
     益）合计
           负债和所有者权益（或                   6,042,560,583.69       6,268,681,352.17
     股东权益）总计
    
    
    法定代表人：郝晶祥主管会计工作负责人：隋庆会计机构负责人：秦莹
    
    合并利润表
    
    2020年1—6月
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                    附注        2020年半年度       2019年半年度
     一、营业总收入                                     166,736,781.05     341,655,120.37
     其中：营业收入                                     166,736,781.05     341,655,120.37
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
     二、营业总成本                                     246,972,265.15     227,074,173.41
     其中：营业成本                                     160,470,603.41     141,916,505.89
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险责任准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                                     1,081,192.96       1,778,947.23
           销售费用                                          70,561.43
           管理费用                                      34,291,665.22      29,956,720.16
           研发费用
           财务费用                                      51,058,242.13      53,422,000.13
           其中：利息费用                                53,974,658.46      58,512,286.30
                 利息收入                                 2,939,696.73       5,117,890.76
       加：其他收益                                         196,620.17
           投资收益（损失以“－”号填                         3,248.97
     列）
           其中：对联营企业和合营企业
     的投资收益
                以摊余成本计量的金融
     资产终止确认收益（损失以“-”号
     填列）
           汇兑收益（损失以“－”号填
     列）
           净敞口套期收益（损失以“-”
     号填列）
           公允价值变动收益（损失以
     “－”号填列）
           信用减值损失（损失以“-”
     号填列）
           资产减值损失（损失以“-”
     号填列）
           资产处置收益（损失以“－”                       -63,821.45              -0.01
     号填列）
     三、营业利润（亏损以“－”号填列）                 -80,099,436.41     114,580,946.95
       加：营业外收入                                        13,180.62          60,578.79
       减：营业外支出                                       227,815.64          76,747.42
     四、利润总额（亏损总额以“－”号                   -80,314,071.43     114,564,778.32
     填列）
       减：所得税费用                                                       29,397,955.64
     五、净利润（净亏损以“－”号填列）                 -80,314,071.43      85,166,822.68
     （一）按经营持续性分类-80,467,545.33
         1.持续经营净利润（净亏损以                     -80,307,401.64      85,166,822.68
     “－”号填列）
         2.终止经营净利润（净亏损以                          -6,669.79
     “－”号填列）
     （二）按所有权归属分类
         1.归属于母公司股东的净利润                     -70,809,968.57      85,500,819.61
     （净亏损以“-”号填列）
         2.少数股东损益（净亏损以“-”                   -9,504,102.86        -333,996.93
     号填列）
     六、其他综合收益的税后净额
       （一）归属母公司所有者的其他综
     合收益的税后净额
         1.不能重分类进损益的其他综
     合收益
     （1）重新计量设定受益计划变动额
     （2）权益法下不能转损益的其他综
     合收益
     （3）其他权益工具投资公允价值变
     动
     （4）企业自身信用风险公允价值变
     动
         2.将重分类进损益的其他综合
     收益
     （1）权益法下可转损益的其他综合
     收益
     （2）其他债权投资公允价值变动
     （3）金融资产重分类计入其他综合
     收益的金额
     （4）其他债权投资信用减值准备
     （5）现金流量套期储备
     （6）外币财务报表折算差额
     （7）其他
       （二）归属于少数股东的其他综合
     收益的税后净额
     七、综合收益总额                                   -80,314,071.43      85,166,822.68
       （一）归属于母公司所有者的综合                   -70,809,968.57      85,500,819.61
     收益总额
       （二）归属于少数股东的综合收益                    -9,504,102.86        -333,996.93
     总额
     八、每股收益：
       （一）基本每股收益(元/股)                                 -0.05               0.06
       （二）稀释每股收益(元/股)                                 -0.05               0.06
    
    
    法定代表人：郝晶祥主管会计工作负责人：隋庆会计机构负责人：秦莹
    
    母公司利润表
    
    2020年1—6月
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                    附注        2020年半年度       2019年半年度
     一、营业收入                                       159,022,231.56     302,152,571.38
       减：营业成本                                     132,051,640.68     103,747,714.12
           税金及附加                                     1,039,168.10       1,552,707.35
           销售费用
           管理费用                                      28,059,496.74      25,246,974.45
           研发费用
           财务费用                                      51,794,217.17      53,937,715.51
           其中：利息费用                                53,974,658.46      58,512,286.30
                 利息收入                                 2,195,164.97       4,597,442.72
       加：其他收益                                          84,620.17
           投资收益（损失以“－”号填                        32,489.70
     列）
           其中：对联营企业和合营企业
     的投资收益
                以摊余成本计量的金融
     资产终止确认收益（损失以“-”号
     填列）
           净敞口套期收益（损失以“-”
     号填列）
           公允价值变动收益（损失以
     “－”号填列）
           信用减值损失（损失以“-”
     号填列）
           资产减值损失（损失以“-”
     号填列）
           资产处置收益（损失以“－”                        25,645.53              -0.01
     号填列）
     二、营业利润（亏损以“－”号填列）                 -53,779,535.73     117,667,459.94
       加：营业外收入                                        13,018.62           1,110.00
       减：营业外支出                                        65,844.14          76,747.42
     三、利润总额（亏损总额以“－”号                   -53,832,361.25     117,591,822.52
     填列）
         减：所得税费用                                                     29,397,955.64
     四、净利润（净亏损以“－”号填列）                 -53,832,361.25      88,193,866.88
       （一）持续经营净利润（净亏损以                   -53,832,361.25      88,193,866.88
     “－”号填列）
       （二）终止经营净利润（净亏损以
     “－”号填列）
     五、其他综合收益的税后净额
       （一）不能重分类进损益的其他综
     合收益
         1.重新计量设定受益计划变动
     额
         2.权益法下不能转损益的其他
     综合收益
         3.其他权益工具投资公允价值
     变动
         4.企业自身信用风险公允价值
     变动
       （二）将重分类进损益的其他综合
     收益
         1.权益法下可转损益的其他综
     合收益
         2.其他债权投资公允价值变动
         3.金融资产重分类计入其他综
     合收益的金额
         4.其他债权投资信用减值准备
         5.现金流量套期储备
         6.外币财务报表折算差额
         7.其他
     六、综合收益总额                                   -53,832,361.25      88,193,866.88
     七、每股收益：
         （一）基本每股收益(元/股)
         （二）稀释每股收益(元/股)
    
    
    法定代表人：郝晶祥主管会计工作负责人：隋庆会计机构负责人：秦莹
    
    合并现金流量表
    
    2020年1—6月
    
    单位：元 币种：人民币
    
                 项目                  附注          2020年半年度         2019年半年度
     一、经营活动产生的现金流量：
       销售商品、提供劳务收到的现                     138,957,917.71       351,992,587.30
     金
       客户存款和同业存放款项净
     增加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净
     增加额
       收到原保险合同保费取得的
     现金
       收到再保业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现
     金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       代理买卖证券收到的现金净
     额
       收到的税费返还                                     205,883.17
       收到其他与经营活动有关的                        11,212,399.52         2,871,725.02
     现金
         经营活动现金流入小计                         150,376,200.40       354,864,312.32
       购买商品、接受劳务支付的现                      59,518,453.56        25,680,604.13
     金
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项净
     增加额
       支付原保险合同赔付款项的
     现金
       拆出资金净增加额
       支付利息、手续费及佣金的现
     金
       支付保单红利的现金
       支付给职工及为职工支付的                        49,893,599.97        52,074,459.78
     现金
       支付的各项税费                                  26,094,387.40        68,275,452.68
       支付其他与经营活动有关的                        40,435,192.42        21,056,641.67
     现金
         经营活动现金流出小计                         175,941,633.35       167,087,158.26
           经营活动产生的现金流                       -25,565,432.95       187,777,154.06
     量净额
     二、投资活动产生的现金流量：
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金
       处置固定资产、无形资产和其                         967,475.00
     他长期资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位
     收到的现金净额
       收到其他与投资活动有关的                                            688,836,939.21
     现金
         投资活动现金流入小计                             967,475.00       688,836,939.21
       购建固定资产、无形资产和其                      83,117,418.28         7,184,449.83
     他长期资产支付的现金
       投资支付的现金
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位
     支付的现金净额
       支付其他与投资活动有关的                                            242,000,000.00
     现金
         投资活动现金流出小计                          83,117,418.28       249,184,449.83
           投资活动产生的现金流                       -82,149,943.28       439,652,489.38
     量净额
     三、筹资活动产生的现金流量：
       吸收投资收到的现金                               4,000,000.00
       其中：子公司吸收少数股东投                       4,000,000.00
     资收到的现金
       取得借款收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的
     现金
         筹资活动现金流入小计                           4,000,000.00
       偿还债务支付的现金                             101,900,000.00       100,000,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支                      53,979,064.62        84,181,509.20
     付的现金
       其中：子公司支付给少数股东
     的股利、利润
       支付其他与筹资活动有关的                           300,000.00        41,000,000.00
     现金
         筹资活动现金流出小计                         156,179,064.62       225,181,509.20
           筹资活动产生的现金流                      -152,179,064.62      -225,181,509.20
     量净额
     四、汇率变动对现金及现金等价
     物的影响
     五、现金及现金等价物净增加额                    -259,894,440.85       402,248,134.24
       加：期初现金及现金等价物余                     909,717,462.50       361,656,717.00
     额
     六、期末现金及现金等价物余额                     649,823,021.65       763,904,851.24
    
    
    法定代表人：郝晶祥主管会计工作负责人：隋庆会计机构负责人：秦莹
    
    母公司现金流量表
    
    2020年1—6月
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目                   附注          2020年半年度        2019年半年度
     一、经营活动产生的现金流量：
       销售商品、提供劳务收到的现                       95,766,587.76      311,220,961.85
     金
       收到的税费返还                                      205,883.17
       收到其他与经营活动有关的                          7,631,814.77        2,750,458.33
     现金
         经营活动现金流入小计                          103,604,285.70      313,971,420.18
       购买商品、接受劳务支付的现                       34,850,226.24       15,123,111.61
     金
       支付给职工及为职工支付的                         36,624,072.17       34,510,028.13
     现金
       支付的各项税费                                   24,840,170.69       66,775,173.26
       支付其他与经营活动有关的                          7,564,923.48       18,459,763.50
     现金
         经营活动现金流出小计                          103,879,392.58      134,868,076.50
       经营活动产生的现金流量净                           -275,106.88      179,103,343.68
     额
     二、投资活动产生的现金流量：
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金                                                  380,344.63
       处置固定资产、无形资产和其                        1,091,928.18
     他长期资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位                          2,597,239.29
     收到的现金净额
       收到其他与投资活动有关的                             21,023.32      537,951,943.32
     现金
         投资活动现金流入小计                            3,710,190.79      538,332,287.95
       购建固定资产、无形资产和其                       81,035,709.33        7,178,999.83
     他长期资产支付的现金
       投资支付的现金
       取得子公司及其他营业单位
     支付的现金净额
       支付其他与投资活动有关的                                             92,000,000.00
     现金
         投资活动现金流出小计                           81,035,709.33       99,178,999.83
           投资活动产生的现金流                        -77,325,518.54      439,153,288.12
     量净额
     三、筹资活动产生的现金流量：
       吸收投资收到的现金
       取得借款收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的
     现金
         筹资活动现金流入小计
       偿还债务支付的现金                               96,000,000.00      100,000,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支                       53,979,064.62       84,181,509.20
     付的现金
       支付其他与筹资活动有关的                                             41,000,000.00
     现金
         筹资活动现金流出小计                          149,979,064.62      225,181,509.20
           筹资活动产生的现金流                       -149,979,064.62     -225,181,509.20
     量净额
     四、汇率变动对现金及现金等价
     物的影响
     五、现金及现金等价物净增加额                     -227,579,690.04      393,075,122.60
       加：期初现金及现金等价物余                      729,896,599.98      320,382,708.33
     额
     六、期末现金及现金等价物余额                      502,316,909.94      713,457,830.93
    
    
    法定代表人：郝晶祥主管会计工作负责人：隋庆会计机构负责人：秦莹
    
    合并所有者权益变动表
    
    2020年1—6月
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                                                         2020年半年度
                                                           归属于母公司所有者权益
                              其他权益工                       其                     一
      项目                        具                      减：  他  专                 般                                         少数股东权益   所有者权益合计
             实收资本(或股    优  永         资本公积      库   综  项     盈余公积     风    未分配利润     其       小计
                   本)        先  续  其                  存   合  储                 险                   他
                              股  债  他                  股   收  备                 准
                                                               益                      备
     一、上  1,350,395,121.                626,345,590.                 227,624,467.       1,452,925,716.       3,657,290,895.   325,428,474.8   3,982,719,370.
     年期                00                          79                           96                   20                   95               5               80
     末余
     额
     加：会
     计政
     策变
     更
          前
     期差
     错更
     正
          同
     一控
     制下
     企业
     合并
          其
     他
     二、本  1,350,395,121.                626,345,590.                 227,624,467.       1,452,925,716.       3,657,290,895.   325,428,474.8   3,982,719,370.
     年期                00                          79                           96                   20                   95               5               80
     初余
     额
    
    
    39 / 121
    
     三、本                                                                                 -70,809,968.57       -70,809,968.57   -5,807,351.83   -76,617,320.40
     期增
     减变
     动金
     额（减
     少以
     “－
     ”号
     填列）
     （一）                                                                                 -70,809,968.57       -70,809,968.57   -9,504,102.86   -80,314,071.43
     综合
     收益
     总额
     （二）    3,696,751.03     3,696,751.03
     所有
     者投
     入和
     减少
     资本
     1．所    3,700,000.00     3,700,000.00
     有者
     投入
     的普
     通股
     2．其
     他权
     益工
     具持
     有者
     投入
     资本
     3．股
     份支
     付计
     入所
     有者
    
    
    40 / 121
    
     权益
     的金
     额
     4．其    -3,248.97        -3,248.97
     他
     （三）
     利润
     分配
     1．提
     取盈
     余公
     积
     2．提
     取一
     般风
     险准
     备
     3．对
     所有
     者（或
     股东）
     的分
     配
     4．其
     他
     （四）
     所有
     者权
     益内
     部结
     转
     1．资
     本公
     积转
     增资
     本（或
    
    
    41 / 121
    
     股本）
     2．盈
     余公
     积转
     增资
     本（或
     股本）
     3．盈
     余公
     积弥
     补亏
     损
     4．设
     定受
     益计
     划变
     动额
     结转
     留存
     收益
     5．其
     他综
     合收
     益结
     转留
     存收
     益
     6．其
     他
     （五）
     专项
     储备
     1．本
     期提
     取
     2．本
    
    
    42 / 121
    
     期使
     用
     （六）
     其他
     四、本  1,350,395,121.                626,345,590.                 227,624,467.       1,382,115,747.       3,586,480,927.   319,621,123.    3,906,102,050.
     期期                00                          79                           96                   63                   38             02                40
     末余
     额
                                                                                2019年半年度
                                                           归属于母公司所有者权益
                              其他权益工                        其                      一
      项目                        具                      减：  他  专                 般                                         少数股东权益   所有者权益合计
              实收资本(或股   优  永         资本公积      库   综  项     盈余公积     风     未分配利润     其       小计
                   本)        先  续  其                  存   合  储                 险                   他
                              股  债  他                  股   收  备                 准
                                                                益                     备
     一、上   1,350,395,121.                626,345,590.                  208,138,262.       1,308,651,440.       3,493,530,414.   327,636,199.   3,821,166,613.
     年期                 00                          79                            01                   42                   22             07               29
     末余
     额
     加：会
     计政
     策变
     更
          前
     期差
     错更
     正
          同
     一控
     制下
     企业
     合并
          其
    
    
    43 / 121
    
     他
     二、本   1,350,395,121.                626,345,590.                  208,138,262.       1,308,651,440.       3,493,530,414.   327,636,199.   3,821,166,613.
     年期                 00                          79                            01                   42                   22             07               29
     初余
     额
     三、本                                                                                  59,843,312.31        59,843,312.31    -333,996.93    59,509,315.38
     期增
     减变
     动金
     额（减
     少以
     “－
     ”号
     填列）
     （一）                                                                                  85,500,819.61        85,500,819.61    -333,996.93    85,166,822.68
     综合
     收益
     总额
     （二）
     所有
     者投
     入和
     减少
     资本
     1．所
     有者
     投入
     的普
     通股
     2．其
     他权
     益工
     具持
     有者
     投入
     资本
    
    
    44 / 121
    
     3．股
     份支
     付计
     入所
     有者
     权益
     的金
     额
     4．其
     他
     （三）                                                                                 -25,657,507.30       -25,657,507.30                  -25,657,507.30
     利润
     分配
     1．提
     取盈
     余公
     积
     2．提
     取一
     般风
     险准
     备
     3．对                                                                                  -25,657,507.30       -25,657,507.30                  -25,657,507.30
     所有
     者（或
     股东）
     的分
     配
     4．其
     他
     （四）
     所有
     者权
     益内
     部结
     转
    
    
    45 / 121
    
     1．资
     本公
     积转
     增资
     本（或
     股本）
     2．盈
     余公
     积转
     增资
     本（或
     股本）
     3．盈
     余公
     积弥
     补亏
     损
     4．设
     定受
     益计
     划变
     动额
     结转
     留存
     收益
     5．其
     他综
     合收
     益结
     转留
     存收
     益
     6．其
     他
     （五）
     专项
    
    
    46 / 121
    
     储备
     1．本
     期提
     取
     2．本
     期使
     用
     （六）
     其他
     四、本   1,350,395,121.                626,345,590.                  208,138,262.       1,368,494,752.       3,553,373,726.   327,302,202.   3,880,675,928.
     期期                 00                          79                            01                   73                   53             14               67
     末余
     额
    
    
    法定代表人：郝晶祥主管会计工作负责人：隋庆会计机构负责人：秦莹
    
    母公司所有者权益变动表
    
    2020年1—6月
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                                                     2020年半年度
                                                 其他权益工具                                其
                                                                                      减：   他   专
            项目         实收资本(或股本)    优                         资本公积       库    综   项      盈余公积          未分配利润         所有者权益合计
                                             先   永续债    其他                      存    合   储
                                             股                                        股    收   备
                                                                                             益
     一、上年期末余额     1,350,395,121.00                            620,550,760.52                   227,624,467.96    1,514,631,887.70     3,713,202,237.18
     加：会计政策变更
          前期差错更正
          其他
     二、本年期初余额     1,350,395,121.00                            620,550,760.52                   227,624,467.96    1,514,631,887.70     3,713,202,237.18
     三、本期增减变动金                                                                                                   -53,832,361.25     -53,832,361.25
     额（减少以“－”号
    
    
    47 / 121
    
     填列）
     （一）综合收益总额                                                                                                   -53,832,361.25     -53,832,361.25
     （二）所有者投入和
     减少资本
     1．所有者投入的普
     通股
     2．其他权益工具持
     有者投入资本
     3．股份支付计入所
     有者权益的金额
     4．其他
     （三）利润分配
     1．提取盈余公积
     2．对所有者（或股
     东）的分配
     3．其他
     （四）所有者权益内
     部结转
     1．资本公积转增资
     本（或股本）
     2．盈余公积转增资
     本（或股本）
     3．盈余公积弥补亏
     损
     4．设定受益计划变
     动额结转留存收益
     5．其他综合收益结
     转留存收益
     6．其他
     （五）专项储备
     1．本期提取
     2．本期使用
     （六）其他
     四、本期期末余额     1,350,395,121.00                            620,550,760.52                   227,624,467.96   1,460,799,526.45   3,659,369,875.93
    
    
    48 / 121
    
                                                                                        2019年半年度
               项目              实收资本              其他权益工具              资本公积   减：库存股  其他综合   专项储备   盈余公积   未分配利   所有者权
                                 (或股本)    优先股      永续债       其他                               收益                               润       益合计
     一、上年期末余额           1,350,395                                      620,550,7                                      208,138,   1,364,91  3,543,997
                             ,121.00                                  60.52                                 262.01   3,541.47    ,685.00
     加：会计政策变更
          前期差错更正
          其他
     二、本年期初余额           1,350,395                                      620,550,7                                      208,138,   1,364,91  3,543,997
                             ,121.00                                  60.52                                 262.01   3,541.47    ,685.00
     三、本期增减变动金额（减    62,536,3  62,536,35
     少以“－”号填列）    59.58       9.58
     （一）综合收益总额    88,193,8  88,193,86
        66.88      6.88
     （二）所有者投入和减少资
     本
     1．所有者投入的普通股
     2．其他权益工具持有者投入
     资本
     3．股份支付计入所有者权益
     的金额
     4．其他
     （三）利润分配    -25,657,  -25,657,5
        507.30     07.30
     1．提取盈余公积
     2．对所有者（或股东）的分    -25,657,  -25,657,5
     配    507.30      07.30
     3．其他
     （四）所有者权益内部结转
     1．资本公积转增资本（或股
     本）
     2．盈余公积转增资本（或股
     本）
    
    
    49 / 121
    
     3．盈余公积弥补亏损
     4．设定受益计划变动额结转
     留存收益
     5．其他综合收益结转留存收
     益
     6．其他
     （五）专项储备
     1．本期提取
     2．本期使用
     （六）其他
     四、本期期末余额           1,350,395                                      620,550,7                                      208,138,   1,427,44  3,606,534
                             ,121.00                                  60.52                                 262.01   9,901.05    ,044.58
    
    
    法定代表人：郝晶祥主管会计工作负责人：隋庆会计机构负责人：秦莹
    
    50 / 121
    
    三、 公司基本情况
    
    1. 公司概况
    
    √适用□不适用
    
    吉林高速公路股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经吉林省人民政府《吉林省人民政府关于东北高速公路股份有限公司分立重组上市预案的批复》(吉政函〔2010〕10号)、吉林省交通运输厅《关于东北高速公路股份有限公司分立重组上市方案的批复》(吉交函〔2010〕6号)批复，并经中国证券监督管理委员会《关于核准东北高速公路股份有限公司分立的批复》(证监许可〔2010〕194号)核准，由原东北高速公路股份有限公司分立新设的股份有限公司。公司于2010年3月1日在吉林省工商行政管理局登记注册，总部位于吉林省长春市；公司现持有统一社会信用代码为91220000550460466L的营业执照，注册资本
    
    1,350,395,121.00元人民币，股份总数1,350,395,121股(每股面值为1元)。2010年3月
    
    17日，经上海证券交易所上证发字〔2010〕11号文件核准公司股票上市。2010年3月19日
    
    公司股票在上海证券交易所挂牌交易。
    
    本公司属公用基础设施的建设及管理行业。主要经营活动为公路投资、开发、建设、养护和经营管理。主要产品或提供的劳务：高速公路车辆通行费收取。
    
    2. 合并财务报表范围
    
    √适用□不适用
    
    本公司将长春高速公路有限责任公司、吉林省高速能源有限公司、吉林省吉高千方科技有限公
    
    司3家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见财务报表“附注”
    
    四、 财务报表的编制基础
    
    1. 编制基础
    
    本公司财务报表以持续经营为编制基础。
    
    2. 持续经营
    
    √适用□不适用
    
    本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重要疑虑的事项或情况。
    
    五、 重要会计政策及会计估计
    
    具体会计政策和会计估计提示：
    
    √适用□不适用
    
    重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
    
    1. 遵循企业会计准则的声明
    
    本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经
    
    营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
    
    2. 会计期间
    
    本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
    
    3. 营业周期
    
    √适用□不适用
    
    本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
    
    4. 记账本位币
    
    本公司的记账本位币为人民币。
    
    5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    （1）.同一控制下企业合并
    
    公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
    
    （2）.非同一控制下企业合并公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本扔小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
    
    6. 合并财务报表的编制方法
    
    √适用□不适用
    
    母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》编制。
    
    7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    （1）.合营安排分为共同经营和合营企业
    
    （2）.当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
    
    ①.确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
    
    ②.确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承办的负债；
    
    ③.确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
    
    ④.按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
    
    ⑤.确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。8. 现金及现金等价物的确定标准
    
    现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为
    
    已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    
    9. 外币业务和外币报表折算
    
    □适用√不适用
    
    10. 金融工具
    
    √适用□不适用
    
    1.金融工具的分类及重分类
    
    金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
    
    （1）金融资产
    
    本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
    
    本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
    
    对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。
    
    除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
    
    本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。
    
    （2）金融负债
    
    金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；不属于前两种情形的财务担保合同，以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。
    
    2.金融工具的计量
    
    本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。
    
    （1）金融资产
    
    ①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
    
    ②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。
    
    ③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
    
    （2）金融负债
    
    ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具) 和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。
    
    ②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
    
    3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法
    
    如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。
    
    4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法
    
    （1）金融资产
    
    本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。
    
    本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。
    
    金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。
    
    金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。
    
    （2）金融负债
    
    金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
    
    金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
    
    5.预期信用损失的确定方法及会计处理方法
    
    (1)预期信用损失的确定方法
    
    本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。
    
    本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。
    
    ①较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法
    
    对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。
    
    如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。
    
    ②应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法
    
    本公司对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。
    
    ③其他金融资产计量损失准备的方法
    
    对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。
    
    本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：
    
    合同付款是否发生逾期超过（含）30 日。如果逾期超过 30 日，公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。
    
    公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。
    
    债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。
    
    债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。
    
    债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。
    
    是否存在预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。
    
    信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化。
    
    若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否将发生显著变化。
    
    同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括：信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息（如借款人的债务工具或权益工具的价格变动）。
    
    金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化。
    
    对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。
    
    同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加。
    
    作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。
    
    预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化。
    
    借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更。
    
    公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。确定组合的依据如下：
    
    应收账款组合：信用风险特征组合
    
    应收账款——信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
    
    账龄 预期信用损失率
    
    1年以内 0.00%
    
    1至2年 5.00%
    
    2至3年 10.00%
    
    3至4年 20.00%
    
    4至5年 40.00%
    
    5年以上 100.00%
    
    本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
    
    其他应收款组合1：合并范围内关联方款项
    
    其他应收款组合2：应收暂付款项
    
    (2)预期信用损失的会计处理方法
    
    为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。
    
    11. 应收票据
    
    应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
    
    □适用√不适用
    
    12. 应收账款
    
    应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    详见本财务报表附注的“附注五10.金融工具”之5预期信用损失的确认方法及会计处理方法。
    
    13. 应收款项融资
    
    □适用√不适用
    
    14. 其他应收款
    
    其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    详见本财务报表附注的附注五10. 5 (3) 2)之说明。15. 存货
    
    √适用□不适用
    
    （1）.存货的分类
    
    存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
    
    ⑵.发出存货的计价方法
    
    发出存货采用移动加权平均法。
    
    ⑶.存货可变现净值的确定依据
    
    资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
    
    ⑷.存货的盘存制度
    
    存货的盘存制度为永续盘存制。
    
    ⑸.低值易耗品的摊销方法
    
    按照一次转销法进行摊销。16. 合同资产
    
    (1). 合同资产的确认方法及标准
    
    □适用√不适用
    
    (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
    
    □适用√不适用
    
    17. 持有待售资产
    
    □适用√不适用
    
    18. 债权投资
    
    债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
    
    □适用√不适用
    
    19. 其他债权投资
    
    其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
    
    □适用√不适用
    
    20. 长期应收款
    
    长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
    
    □适用√不适用
    
    21. 长期股权投资
    
    √适用□不适用
    
    1.初始投资成本确定
    
    对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支
    
    付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长
    
    期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，
    
    其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换
    
    取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关
    
    规定确定。
    
    2.后续计量及损益确认方法
    
    本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。
    
    3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
    
    对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。
    
    22. 投资性房地产
    
    (1). 如果采用成本计量模式的
    
    折旧或摊销方法
    
    本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让
    
    的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。
    
    本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相
    
    同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，
    
    具体核算政策与无形资产部分相同。
    
    23. 固定资产
    
    (1). 确认条件
    
    √适用□不适用
    
    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
    
    (2). 折旧方法
    
    √适用□不适用
    
    （1）公路及构筑物固定资产计价和折旧方法。公路及构筑物按实际发生的成本计算。实际成本包括建筑过程中支付的工程价款并考虑合同规定，以及在收费公路达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。已交付使用但尚未办理竣工决算的公路及构筑物以其工程账面价值或工程概算价值暂估入账，待竣工决算时，再将已入账的账面价值调整为实际价值。公路及构筑物在达到预定可使用状态时，采用车流量法在收费公路经营期限内计提折旧，即以各收费公路经营期限内的预测总标准车流量和公路及构筑物的原价/账面价值为基础，计算每标准车流量的折旧额(以下简称单位折旧额)，然后按照各会计期间实际标准车流量与单位折旧额计提折旧。
    
    公司已制定政策每年对各收费公路经营期限内的预测总标准车流量进行内部复核。每隔 3-5年或当实际标准车流量与预测标准车流量出现重大差异时，将委任独立的专业交通研究机构对未来交通车流量进行研究，并根据重新预测的总标准车流量调整以后年度的单位车流量折旧额，以确保相关公路及构筑物可于收费期满时提足折旧。
    
                    公路及构筑物                     收费期限(年)                  2018年10月1日后单位标准车流量
                                                                折旧额
     原收费年限30年(1999年7月21日至2029年7
                       长平高速            月21日)，改扩建后25年（2015年10月30至2040                    17.20
     年10月30日）
                       绕城高速西北段      30年(2001年10月15日至2031年10月15日)                          8.00
    
    
    根据《吉林省人民政府关于长平高速公路改扩建项目收费期限的批复》(吉政函[2012]104 号)，同意长平高速公路改扩建项目作为经营性收费公路项目进行建设和经营，改扩建后收费期限 25年，自工程建成通车之日起计算。长平改扩建项目于2015年10月30日试通车，长平高速公路改扩建后收费期限25年。
    
    与收费公路有关的后续支出，如更新改造等，在相关的经济利益很可能流入本经营主体、且其成本能够可靠计量并符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；其他后续支出于发生时计入当期损益。
    
    （2）除公路及构筑物以外的固定资产计价和折旧方法：固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。
    
    除公路构筑物以外的各类固定资产的折旧方法：
    
          类别           折旧方法      折旧年限（年）       残值率          年折旧率
     房屋及建筑物    年限平均法       40               5.00%            2.375%
     交通设施        年限平均法       10               5.00%            9.50%
     机器设备        年限平均法       10               5.00%            9.50%
     运输工具        年限平均法       5                5.00%            19.00%
     其他设备        年限平均法       3-5              5.00%            19.00%-31.67%
    
    
    (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
    
    □适用√不适用
    
    24. 在建工程
    
    √适用□不适用
    
    本公司在建工程为出包方式建造。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。
    
    25. 借款费用
    
    √适用□不适用
    
    ⑴.借款费用资本化的确认原则
    
    公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
    
    ⑵.借款费用资本化期间
    
    ①.当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：a.资产支出已经发生；b.借款费用已经发生；c.为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
    
    ②.若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
    
    ③.当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
    
    ⑶.借款费用资本化率以及资本化金额
    
    为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
    
    26. 生物资产
    
    □适用√不适用
    
    27. 油气资产
    
    □适用√不适用
    
    28. 使用权资产
    
    □适用√不适用
    
    29. 无形资产
    
    (1). 计价方法、使用寿命、减值测试
    
    √适用□不适用
    
    1.无形资产的计价方法
    
    本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。
    
    本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。
    
    使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：
    
                         资产类别                       使用寿命（年）                      摊销方法
                                     土地使用权                                       50                             直线法
                                     计算机软件                                        5                              直线法
    
    
    2.使用寿命不确定的判断依据
    
    本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。
    
    每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。
    
    (2). 内部研究开发支出会计政策
    
    □适用√不适用
    
    30. 长期资产减值
    
    √适用□不适用
    
    长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
    
    可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
    
    在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
    
    上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。31. 长期待摊费用
    
    √适用□不适用
    
    长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
    
    32. 合同负债
    
    合同负债的确认方法
    
    □适用√不适用
    
    33. 职工薪酬
    
    (1)、短期薪酬的会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
    
    (2)、离职后福利的会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
    
    ①在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
    
    ②对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
    
    a.根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
    
    b.设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
    
    c.期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
    
    (3)、辞退福利的会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：①.公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；②.公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
    
    (4)、其他长期职工福利的会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
    
    34. 租赁负债
    
    □适用√不适用
    
    35. 预计负债
    
    □适用√不适用
    
    36. 股份支付
    
    □适用√不适用
    
    37. 优先股、永续债等其他金融工具
    
    □适用√不适用
    
    38. 收入
    
    (1). 收入确认和计量所采用的会计政策
    
    √适用□不适用
    
    ⑴.收入确认原则
    
    ①.销售商品
    
    销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：a.将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；b.公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；c.收入的金额能够可靠地计量；d.相关的经济利益很可能流入；e.相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
    
    ②.让渡资产使用权
    
    让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
    
    ⑵.收入确认的具体方法
    
    公司收入主要为通行费收入，在收讫价款或取得收取价款的凭据时，确认营业收入实现。(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
    
    □适用√不适用
    
    39. 合同成本
    
    □适用√不适用
    
    40. 政府补助
    
    √适用□不适用
    
    1.政府补助的类型及会计处理
    
    政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
    
    与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
    
    政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。
    
    除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
    
    本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
    
    2.政府补助确认时点
    
    政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。
    
    41. 递延所得税资产/递延所得税负债
    
    √适用□不适用
    
    ⑴.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
    
    ⑵.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
    
    ⑶.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
    
    ⑷.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生
    
    的所得税：①.企业合并；②.直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
    
    42. 租赁
    
    (1). 经营租赁的会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
    
    公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，
    
    除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入
    
    当期损益。
    
    (2). 融资租赁的会计处理方法
    
    □适用√不适用
    
    (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
    
    □适用√不适用
    
    43. 其他重要的会计政策和会计估计
    
    √适用□不适用
    
    终止经营的确认标准、会计处理方法
    
    满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：
    
    ⑴.该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
    
    ⑵.该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
    
    ⑶.该组成部分是专为转售而取得的子公司。本公司终止经营的情况见“第十节 财务报告---十五、其他重要事项---5、终止经营”说明。44. 重要会计政策和会计估计的变更
    
    (1). 重要会计政策变更
    
    √适用□不适用
    
      会计政策变更的内容和原因            审批程序            备注(受重要影响的报表项目
                                                                      名称和金额)
     企业会计准则第22号——金                                 详见其他说明
     融工具确认和计量（修订）》、
     《企业会计准则第23号——
     金融资产转移（修订）》、《企
     业会计准则第24号——套期
     会计（修订）》及《企业会计
     准则第37号——金融工具列
     报（修订）》(统称“新金融工
     具准则”)
     财会[2019]6号《关于修订印                                详见其他说明
     发2019年度一般企业财务报
     表格式的通知》
    
    
    其他说明：
    
    1.会计政策变更及依据
    
    （1）财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。
    
    新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见财务报表“附注五、10.金融工具”。
    
    （2）财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。
    
    本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。
    
    (2). 重要会计估计变更
    
    □适用√不适用
    
    (3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表
    
    相关情况√适用□不适用
    
    合并资产负债表
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目              2019年12月31日     2020年1月1日           调整数
     流动资产：
       货币资金                      915,745,413.95    915,745,413.95
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产
       衍生金融资产
       应收票据
       应收账款
       应收款项融资
       预付款项
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款                     36,444,068.63     36,444,068.63
       其中：应收利息
             应收股利
       买入返售金融资产
       存货                              705,028.79        705,028.79
       合同资产
       持有待售资产                       16,400.00         16,400.00
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产
         流动资产合计                952,910,911.37    952,910,911.37
     非流动资产：
       发放贷款和垫款
       债权投资
       其他债权投资
       长期应收款
       长期股权投资
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产
       投资性房地产                   10,882,311.61     10,882,311.61
       固定资产                    5,469,748,293.01  5,469,748,293.01
       在建工程                       27,501,773.00     27,501,773.00
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                       19,874,124.96     19,874,124.96
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用                    4,819,149.08      4,819,149.08
       递延所得税资产                 25,973,005.43     25,973,005.43
       其他非流动资产
         非流动资产合计            5,558,798,657.09  5,558,798,657.09
           资产总计                6,511,709,568.46  6,511,709,568.46
     流动负债：
       短期借款
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债
       衍生金融负债
       应付票据
       应付账款                        6,261,270.75      6,261,270.75
       预收款项                        1,834,126.98      1,834,126.98
       合同负债
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬                   12,211,669.47     12,211,669.47
       应交税费                       21,857,536.20     21,857,536.20
       其他应付款                    282,120,685.59    282,120,685.59
       其中：应付利息                  2,948,183.01      2,948,183.01
             应付股利
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债        256,000,000.00    256,000,000.00
       其他流动负债
         流动负债合计                580,285,288.99    580,285,288.99
     非流动负债：
       保险合同准备金
       长期借款                    1,910,012,005.73  1,910,012,005.73
       应付债券
       其中：优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款                     35,000,000.00     35,000,000.00
       长期应付职工薪酬                3,471,334.94      3,471,334.94
       预计负债
       递延收益                          221,568.00        221,568.00
       递延所得税负债
       其他非流动负债
         非流动负债合计            1,948,704,908.67  1,948,704,908.67
           负债合计                2,528,990,197.66  2,528,990,197.66
     所有者权益（或股东权益）：
       实收资本（或股本）          1,350,395,121.00  1,350,395,121.00
       其他权益工具
       其中：优先股
             永续债
       资本公积                      626,345,590.79    626,345,590.79
       减：库存股
       其他综合收益
       专项储备
       盈余公积                      227,624,467.96    227,624,467.96
       一般风险准备
       未分配利润                  1,452,925,716.20  1,452,925,716.20
       归属于母公司所有者权益（或  3,657,290,895.95  3,657,290,895.95
     股东权益）合计
       少数股东权益                  325,428,474.85    325,428,474.85
         所有者权益（或股东权益）  3,982,719,370.80  3,982,719,370.80
     合计
           负债和所有者权益（或股  6,511,709,568.46  6,511,709,568.46
     东权益）总计
    
    
    各项目调整情况的说明：
    
    □适用√不适用
    
    母公司资产负债表
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目             2019年12月31日     2020年1月1日           调整数
     流动资产：
       货币资金                      734,745,144.49    734,745,144.49
       交易性金融资产
       衍生金融资产
       应收票据
       应收账款
       应收款项融资
       预付款项
       其他应收款                     30,124,235.48     30,124,235.48
       其中：应收利息
             应收股利
       存货
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产
         流动资产合计                764,869,379.97    764,869,379.97
     非流动资产：
       债权投资
       其他债权投资
       长期应收款
       长期股权投资                  656,930,000.00    656,930,000.00
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产
       投资性房地产                   10,882,311.61     10,882,311.61
       固定资产                    4,782,041,548.82  4,782,041,548.82
       在建工程                       27,501,773.00     27,501,773.00
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                          483,333.34        483,333.34
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用
       递延所得税资产                 25,973,005.43     25,973,005.43
       其他非流动资产
         非流动资产合计            5,503,811,972.20  5,503,811,972.20
           资产总计                6,268,681,352.17  6,268,681,352.17
     流动负债：
       短期借款
       交易性金融负债
       衍生金融负债
       应付票据
       应付账款
       预收款项                        1,834,126.98      1,834,126.98
       合同负债
       应付职工薪酬                    9,588,090.43      9,588,090.43
       应交税费                       21,197,361.07     21,197,361.07
       其他应付款                    319,201,911.84    319,201,911.84
       其中：应付利息                  2,948,183.01      2,948,183.01
             应付股利
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债        256,000,000.00    256,000,000.00
       其他流动负债
         流动负债合计                607,821,490.32    607,821,490.32
     非流动负债：
       长期借款                    1,910,012,005.73  1,910,012,005.73
       应付债券
       其中：优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款                     35,000,000.00     35,000,000.00
       长期应付职工薪酬                2,424,050.94      2,424,050.94
       预计负债
       递延收益                          221,568.00        221,568.00
       递延所得税负债
       其他非流动负债
         非流动负债合计            1,947,657,624.67  1,947,657,624.67
           负债合计                2,555,479,114.99  2,555,479,114.99
     所有者权益（或股东权益）：
       实收资本（或股本）          1,350,395,121.00  1,350,395,121.00
       其他权益工具
       其中：优先股
             永续债
       资本公积                      620,550,760.52    620,550,760.52
       减：库存股
       其他综合收益
       专项储备
       盈余公积                      227,624,467.96    227,624,467.96
       未分配利润                  1,514,631,887.70  1,514,631,887.70
         所有者权益（或股东权益）  3,713,202,237.18  3,713,202,237.18
     合计
           负债和所有者权益（或股  6,268,681,352.17  6,268,681,352.17
     东权益）总计
    
    
    各项目调整情况的说明：
    
    □适用√不适用
    
    (4). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
    
    √适用□不适用
    
    财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号-收入》（财会【2017】22号），要
    
    求在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表
    
    的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。首次执行
    
    本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累计影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益
    
    及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。根据准则的衔接规定，本公司无需重
    
    溯前期可比数，比较财务报表列报的信息与新收入准则要求不一致的，无需调整。
    
    45. 其他
    
    □适用√不适用
    
    六、 税项
    
    1. 主要税种及税率
    
    主要税种及税率情况
    
    √适用□不适用
    
               税种                      计税依据                        税率
     增值税                    高速公路车辆通行费收入        3%
     消费税
     营业税
     城市维护建设税            应缴流转税税额                7%
     企业所得税                应纳税所得额                  25%
     教育费附加                应缴流转税税额                3%
     地方教育附加              应缴流转税税额                2%
    
    
    存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
    
    □适用√不适用
    
    2. 税收优惠
    
    □适用√不适用
    
    3. 其他
    
    □适用√不适用
    
    合并财务报表项目注释
    
    1、货币资金
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
             项目                    期末余额                       期初余额
    库存现金                                        0.00                           0.00
    银行存款                              652,497,523.49                 915,745,413.95
    其他货币资金
                                         652,497,523.49                 915,745,413.95
    合计
      其中：存放在境外的款
            项总额
    
    
    其他说明：
    
    期末银行存款中包含基于实际利率法计提的定期存款等利息2,674,501.84元,期初银行存款中包含基于实际利率法计提的定期存款利息6,027,951.45元。
    
    2、交易性金融资产
    
    □适用√不适用
    
    3、衍生金融资产
    
    □适用√不适用
    
    4、应收票据
    
    (1).应收票据分类列示
    
    □适用√不适用
    
    (2).期末公司已质押的应收票据
    
    □适用√不适用
    
    (3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
    
    □适用√不适用
    
    (4).期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
    
    □适用√不适用
    
    (5).按坏账计提方法分类披露
    
    □适用√不适用
    
    (6).坏账准备的情况
    
    □适用√不适用
    
    (7).本期实际核销的应收票据情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明：
    
    □适用√不适用
    
    5、应收账款
    
    (1).按账龄披露
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                      账龄                                   期末账面余额
    1年以内
    其中：1年以内分项
    1年以内小计
    1至2年
    2至3年
    3年以上
    3至4年
    4至5年
    5年以上                                                                   286,926.34
                      合计                                                    286,926.34
    
    
    (2).按坏账计提方法分类披露
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                                    期末余额                                期初余额
          类别          账面余额          坏账准备      账面     账面余额         坏账准备     账面
                       金额     比例     金额    计提比  价值    金额     比例     金额    计提比 价值
                                (%)              例(%)                   (%)             例(%)
    按单项计提坏账
    准备
    其中：
    按组合计提坏账  286,926.34 100.00 286,926.34 100.00  0.00 286,926.34 100.00 286,926.34 100.00 0.00
    准备
    其中：
    信用风险特征组  286,926.34 100.00 286,926.34  100.00  0.00 286,926.34 100.00 286,926.34 100.00 0.00
    合
          合计      286,926.34   /   286,926.34   /    0.00 286,926.34   /   286,926.34   /   0.00
    
    
    按单项计提坏账准备：
    
    □适用√不适用
    
    按组合计提坏账准备：
    
    √适用□不适用
    
    组合计提项目：信用风险特征组合
    
    单位：元 币种：人民币
    
            名称                                     期末余额
                               应收账款              坏账准备            计提比例（%）
     5年以上                       286,926.34            286,926.34                100.00
            合计                   286,926.34            286,926.34                100.00
    
    
    按组合计提坏账的确认标准及说明：
    
    □适用√不适用
    
    如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
    
    □适用√不适用
    
    (3).坏账准备的情况
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                                                   本期变动金额
          类别         期初余额      计提      收回或转    转销或核    其他变动    期末余额
                                                  回          销
     按信用风险特征   286,926.34         0.00        0.00        0.00        0.00  286,926.34
     组合计提坏账准
     备
          合计        286,926.34         0.00        0.00        0.00        0.00  286,926.34
    
    
    其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
    
    □适用√不适用
    
    (4).本期实际核销的应收账款情况
    
    □适用√不适用
    
    (5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
    
    √适用□不适用
    
     单位名称                       账面余额    占应收账款余额的比例（%）    坏账准备
     长春鸿泰房地产开发有限公司     216,121.34           75.32                 216,121.34
     设备中心榆江项目部              70,805.00           24.68                  70,805.00
     小计                           286,926.34           100.00                286,926.34
    
    
    (6).因金融资产转移而终止确认的应收账款
    
    □适用√不适用
    
    (7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
    
    □适用√不适用
    
    其他说明：
    
    □适用√不适用
    
    6、应收款项融资
    
    □适用√不适用
    
    7、预付款项
    
    (1). 预付款项按账龄列示
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
        账龄                   期末余额                            期初余额
                        金额            比例(%)            金额            比例(%)
    1年以内           38,415,138.67            100.00
    1至2年
    2至3年
    3年以上
        合计          38,415,138.67            100.00
    
    
    账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
    
    无
    
    (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
    
    √适用□不适用
    
                                     单位名称                                  账面余额          占预付款项余额 的比例(%)
                                       吉林省顺通筑路有限公司                         7,077,405.80                     18.42%
                                       吉林省高速公路集团有限公司                     4,917,708.47                     12.80%
                                       杭州昱华电力工程有限公司安吉分公司             4,304,008.31                     11.20%
                                       天津源泰润丰钢铁有限公司                       3,328,122.78                      8.66%
                                       通化县长辉建筑工程劳务分包有限公司             2,960,898.00                      7.71%
                                     小  计                                     22,588,143.36                     58.80%
    
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    8、其他应收款
    
    项目列示
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                 项目                       期末余额                    期初余额
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                103,122,939.22               36,444,068.63
                 合计                          103,122,939.22               36,444,068.63
    
    
    其他说明：
    
    □适用√不适用
    
    应收利息
    
    (1). 应收利息分类
    
    □适用√不适用
    
    (2). 重要逾期利息
    
    □适用√不适用
    
    (3). 坏账准备计提情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明：
    
    □适用√不适用
    
    应收股利
    
    (1).应收股利
    
    □适用√不适用
    
    (2).重要的账龄超过1年的应收股利
    
    □适用√不适用
    
    (3).坏账准备计提情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明：
    
    □适用√不适用
    
    其他应收款
    
    (4).按账龄披露
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                        账龄                                   期末账面余额
     1年以内
     其中：1年以内分项
                                                                        106,356,374.79
     1年以内小计                                                           106,356,374.79
     1至2年                                                                 43,327,570.00
     2至3年                                                                  1,004,339.42
     3至4年                                                                    498,444.87
     4至5年                                                                    513,373.71
     5年以上                                                               175,025,401.07
                        合计                                               326,725,503.86
    
    
    (5).按款项性质分类情况
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
               款项性质                  期末账面余额                期初账面余额
     应收暂付款                               326,725,503.86              260,046,633.27
     减：坏账准备                            -223,602,564.64             -223,602,564.64
                 合计                         103,122,939.22               36,444,068.63
    
    
    (6).坏账准备计提情况
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                         第一阶段        第二阶段           第三阶段
         坏账准备      未来12个月预   整个存续期预期信   整个存续期预期信       合计
                        期信用损失    用损失(未发生信    用损失(已发生信
                                          用减值)            用减值)
     2020年1月1日余   54,957,876.75                        168,644,687.89  223,602,564.64
     额
     2020年1月1日余   54,957,876.75                        168,644,687.89  223,602,564.64
     额在本期
     --转入第二阶段
     --转入第三阶段
     --转回第二阶段
     --转回第一阶段
     本期计提
     本期转回
     本期转销
     本期核销
     其他变动
     2020年6月30日余  54,957,876.75                        168,644,687.89  223,602,564.64
     额
    
    
    对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
    
    □适用√不适用
    
    本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
    
    □适用√不适用
    
    (7).坏账准备的情况
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                                               本期变动金额
        类别         期初余额       计提     收回或    转销或    其他变动     期末余额
                                              转回      核销
     应收暂付款   223,602,564.64                                           223,602,564.64
        合计      223,602,564.64                                           223,602,564.64
    
    
    其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
    
    □适用√不适用
    
    (8).本期实际核销的其他应收款情况
    
    □适用√不适用
    
    (9).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                                                          占其他应收款期     坏账准备
      单位名称     款项的性质     期末余额        账龄     末余额合计数的     期末余额
                                                              比例(%)
    吉林东高科技  应收暂付款  168,644,687.89 5年以上              51.62% 168,644,687.89
    油脂有限公司
    吉林省高速公  应收暂付款   93,595,652.85 1年以内              28.65%     967,820.68
    路管理局
    长春市绕城高  应收暂付款   46,080,881.24 1-2年、5年           14.10%  45,346,792.79
    速公路建设办                             以上
    公室
    吉林省高速公  应收暂付款    2,450,632.56 5年以上              0.75%    2,450,632.56
    路发展股份有
    限公司
    吉林省吉正工  应收暂付款    2,000,000.00 5年以上               0.61%   2,000,000.00
    程设计咨询有
    限公司
        合计           /      312,771,854.54      /                95.73% 219,409,933.92
    
    
    (10). 涉及政府补助的应收款项
    
    □适用√不适用
    
    (11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
    
    □适用√不适用
    
    (12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
    
    □适用√不适用
    
    其他说明：
    
    □适用√不适用
    
    9、存货
    
    (1). 存货分类
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                                期末余额                           期初余额
                               存货跌价准                         存货跌价准
        项目       账面余额   备/合同履约   账面价值    账面余额  备/合同履约  账面价值
                               成本减值准                         成本减值准
                                   备                                 备
    原材料
    在产品
    库存商品
    周转材料     4,094,511.91             4,094,511.91 705,028.79             705,028.79
    消耗性生物资
    产
    合同履约成本
        合计     4,094,511.91             4,094,511.91 705,028.79             705,028.79
    
    
    (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
    
    □适用√不适用
    
    (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
    
    □适用√不适用
    
    (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
    
    □适用√不适用
    
    其他说明：
    
    □适用√不适用
    
    10、合同资产
    
    (1). 合同资产情况
    
    □适用√不适用
    
    (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
    
    □适用√不适用
    
    (3). 本期合同资产计提减值准备情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明：
    
    □适用√不适用
    
    11、持有待售资产
    
    □适用√不适用
    
    12、一年内到期的非流动资产
    
    □适用√不适用
    
    13、其他流动资产
    
    □适用√不适用
    
    14、债权投资
    
    (1). 债权投资情况
    
    □适用√不适用
    
    (2). 期末重要的债权投资
    
    □适用√不适用
    
    (3). 减值准备计提情况
    
    □适用√不适用
    
    15、其他债权投资
    
    (1). 其他债权投资情况
    
    □适用√不适用
    
    (2). 期末重要的其他债权投资
    
    □适用√不适用
    
    (3). 减值准备计提情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明：
    
    □适用√不适用
    
    16、长期应收款
    
    (1)长期应收款情况
    
    □适用√不适用
    
    (2)坏账准备计提情况
    
    □适用√不适用
    
    (3)因金融资产转移而终止确认的长期应收款
    
    □适用√不适用
    
    (4)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
    
    □适用√不适用
    
    其他说明：
    
    □适用√不适用
    
    17、长期股权投资
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                                                              本期增减变动
                                                    权              宣
                                                    益   其        告
                                                    法   他   其    发
                                          追  减   下    综   他    放
        被投资单位           期初         加   少   确    合   权    现                      其         期末        减值准备期末
                             余额         投   投   认    收   益    金     计提减值准备     他         余额            余额
                                          资  资   的    益   变    股
                                                    投   调   动    利
                                                    资   整        或
                                                    损              利
                                                    益              润
     一、合营企业
     吉林东高科技油       47,500,000.00                                    47,500,000.00           47,500,000.00   47,500,000.00
     脂有限公司
     小计                 47,500,000.00                                    47,500,000.00           47,500,000.00   47,500,000.00
     二、联营企业
     小计
           合计           47,500,000.00                                    47,500,000.00           47,500,000.00   47,500,000.00
    
    
    其他说明
    
    1、吉林东高油脂公司目前正在破产清算中，2017年11月该公司已移交破产管理人。吉林东高科技有限公司破产管理人于2020年7月27日开始实施吉林东高科技油脂有限公司破产财产分配，公司于2020年7月28日、30日收到吉林东高科技油脂有限公司破产财产分配款项共计18,708,186.25元。
    
    2、本公司持有长平公路工程公司 20%的股权，其原始投资为 200,000.00 元，损益调整为-200,000.00元，账面余额为0。长平公路工程公司已停业多年，无法取得该公司的财务报表。
    
    18、其他权益工具投资
    
    (1). 其他权益工具投资情况
    
    □适用√不适用
    
    (2). 非交易性权益工具投资的情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明：
    
    □适用√不适用
    
    19、其他非流动金融资产
    
    □适用√不适用
    
    20、投资性房地产
    
    投资性房地产计量模式
    
    (1). 采用成本计量模式的投资性房地产
    
    单位：元 币种：人民币
    
               项目             房屋、建筑物    土地使用权      在建工程         合计
     一、账面原值
        1.期初余额             17,115,535.01                               17,115,535.01
        2.本期增加金额
        （1）外购
        （2）存货\固定资产\在
     建工程转入
        （3）企业合并增加
        3.本期减少金额
        （1）处置
        （2）其他转出
         4.期末余额            17,115,535.01                               17,115,535.01
     二、累计折旧和累计摊销
         1.期初余额             6,233,223.40                                6,233,223.40
         2.本期增加金额           234,673.59                                  234,673.59
        （1）计提或摊销           234,673.59                                  234,673.59
         3.本期减少金额
        （1）处置
        （2）其他转出
         4.期末余额             6,467,896.99                                6,467,896.99
     三、减值准备
         1.期初余额
         2.本期增加金额
        （1）计提
         3、本期减少金额
         （1）处置
         （2）其他转出
         4.期末余额
     四、账面价值
        1.期末账面价值         10,647,638.02                               10,647,638.02
        2.期初账面价值         10,882,311.61                               10,882,311.61
    
    
    (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    21、固定资产
    
    项目列示
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                  项目                       期末余额                   期初余额
     固定资产                                5,370,399,057.40           5,469,748,293.01
     固定资产清理
                  合计                       5,370,399,057.40           5,469,748,293.01
    
    
    其他说明：
    
    无
    
    固定资产
    
    (1). 固定资产情况
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
          项目        公路及构筑物     房屋及建筑物     交通设施       运输设备       机器设备      其他设备         合计
    一、账面原值：
        1.期初余额   6,700,267,825.48 207,713,042.43 221,242,274.37 44,044,704.39   34,582,866.30 14,797,704.94 7,222,648,417.91
        2.本期增加                                       146,840.00   3,315,402.70   4,981,180.00    551,633.20     8,995,055.90
    金额
          （1）购置                                      146,840.00   3,315,402.70   4,981,180.00    551,633.20     8,995,055.90
          （2）在建
    工程转入
          （3）企业
    合并增加
         3.本期减                                         54,000.00   1,510,404.00                  497,899.30     2,062,303.30
    少金额
          （1）处置                                       54,000.00   1,510,404.00                  497,899.30     2,062,303.30
    或报废
        4.期末余额   6,700,267,825.48 207,713,042.43 221,335,114.37  45,849,703.09  39,564,046.30 14,851,438.84 7,229,581,170.51
    二、累计折旧
        1.期初余额   1,550,045,958.03  40,072,836.84 101,516,358.35  32,377,153.32  17,680,205.05 11,015,924.50 1,752,708,436.09
        2.本期增加     92,366,357.94    2,839,427.89   8,639,691.94   2,045,790.00   1,838,608.44    541,083.86   108,270,960.07
    金额
          （1）计提     92,366,357.94   2,839,427.89   8,639,691.94   2,045,790.00   1,838,608.44    541,083.86   108,270,960.07
        3.本期减少                         30,578.91                  1,171,923.80     315,822.30    470,646.85     1,988,971.86
    金额
          （1）处置                        30,578.91                  1,171,923.80     315,822.30    470,646.85     1,988,971.86
    或报废
        4.期末余额   1,642,412,315.97  42,881,685.82 110,156,050.29  33,251,019.52  19,202,991.19 11,086,361.51 1,858,990,424.30
    三、减值准备
        1.期初余额                                       191,688.81                                                  191,688.81
        2.本期增加
    金额
          （1）计提
        3.本期减少
    金额
          （1）处置
    或报废
        4.期末余额                                       191,688.81                                                  191,688.81
    四、账面价值
        1.期末账面   5,057,855,509.51 164,831,356.61 110,987,375.27  12,598,683.57  20,361,055.11  3,765,077.33 5,370,399,057.40
    价值
        2.期初账面5,150,221,867.45    167,640,205.59 119,534,227.21  11,667,551.07 16,902,661.25   3,781,780.44 5,469,748,293.01
    价值
    
    
    (2). 暂时闲置的固定资产情况
    
    □适用√不适用
    
    (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
    
    □适用√不适用
    
    (4). 通过经营租赁租出的固定资产
    
    □适用√不适用
    
    (5). 未办妥产权证书的固定资产情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明：
    
    □适用√不适用
    
    固定资产清理
    
    □适用√不适用
    
    22、在建工程
    
    项目列示
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                 项目                       期末余额                    期初余额
     在建工程                                   57,643,143.30               27,501,773.00
     工程物资
                 合计                           57,643,143.30               27,501,773.00
    
    
    其他说明：
    
    无
    
    在建工程
    
    (1). 在建工程情况
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                                期末余额                           期初余额
         项目        账面余额    减值    账面价值      账面余额    减值   账面价值
                              准备                           准备
    长平高速改扩  51,094,885.30          51,094,885.30 26,932,259.00        26,932,259.00
    建工程
    鸿基名筑装修   6,548,258.00           6,548,258.00    569,514.00          569,514.00
         合计     57,643,143.30         57,643,143.30  27,501,773.00        27,501,773.00
    
    
    (2). 重要在建工程项目本期变动情况
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
        本
        其   期
                                                                         本期   本期                工程累计                          中：  利
                                           期初                          转入   其他       期末     投入占预 工程进 利息资本化累计金 本期  息  资金
      项目名称         预算数              余额          本期增加金额    固定   减少       余额      算比例    度          额         利息  资  来源
                                                                         资产   金额                   (%)                             资本  本
                                                                         金额                                                          化金  化
        额   率
                                                                                                  (%)
    长平高速改    5,570,310,797.00       26,932,259.00   24,162,626.30                51,094,885.30    84.12主体工     145,482,400.00           金融
    扩建工程                                                                                                 程完工                             机构
        贷款
        合计      5,570,310,797.00       26,932,259.00   24,162,626.30                51,094,885.30   /       /       145,482,400.00      /    /
    
    
    (3). 本期计提在建工程减值准备情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    工程物资
    
    □适用√不适用
    
    23、生产性生物资产
    
    (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
    
    □适用√不适用
    
    (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    24、油气资产
    
    □适用√不适用
    
    25、使用权资产
    
    □适用√不适用
    
    26、无形资产
    
    (1). 无形资产情况
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
           项目          土地使用权    计算机软件     专利权     非专利技       合计
                                                                    术
     一、账面原值
         1.期初余额    21,076,662.18   535,990.00                          21,612,652.18
         2.本期增加金
     额
           (1)购置
           (2)内部研
     发
           (3)企业合
     并增加
         3.本期减少金
     额
           (1)处置
        4.期末余额     21,076,662.18   535,990.00                          21,612,652.18
     二、累计摊销
         1.期初余额     1,721,260.73    17,266.49                           1,738,527.22
         2.本期增加金     210,766.62    53,598.96                             264,365.58
     额
           （1）计提
         3.本期减少金
     额
            (1)处置
         4.期末余额     1,932,027.35    70,865.45                           2,002,892.80
     三、减值准备
         1.期初余额
         2.本期增加金
     额
           （1）计提
         3.本期减少金
     额
           (1)处置
         4.期末余额
     四、账面价值
         1.期末账面价  19,144,634.83   465,124.55                          19,609,759.38
     值
         2.期初账面价  19,355,401.45   518,723.51                          19,874,124.96
     值
    
    
    本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%
    
    (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明：
    
    □适用√不适用
    
    27、开发支出
    
    □适用√不适用
    
    28、商誉
    
    (1).商誉账面原值
    
    □适用√不适用
    
    (2).商誉减值准备
    
    □适用√不适用
    
    (3).商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
    
    □适用√不适用
    
    (4).说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增
    
    长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失
    
    的确认方法□适用√不适用(5).商誉减值测试的影响□适用√不适用
    
    其他说明：
    
    □适用√不适用
    
    29、长期待摊费用
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
         项目        期初余额      本期增加金    本期摊销金   其他减少金额    期末余额
                                       额            额
     收费站改造   1,326,564.12                    357,204.38                   969,359.74
     西北站改造     3,492,584.96                  357,204.38                 3,135,380.58
         合计       4,819,149.08                  714,408.76                 4,104,740.32
    
    
    其他说明：
    
    无
    
    30、递延所得税资产/递延所得税负债
    
    (1).未经抵销的递延所得税资产
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                                   期末余额                         期初余额
            项目         可抵扣暂时性差   递延所得税    可抵扣暂时性差异    递延所得税
                               异            资产                               资产
     资产减值准备        100,070,134.69  25,017,533.67     100,070,134.69   25,017,533.67
     内部交易未实现利
     润
     可抵扣亏损
     内退人员薪酬          3,821,887.04     955,471.76        3,821,887.04     955,471.76
            合计         103,892,021.73  25,973,005.43      103,892,021.73  25,973,005.43
    
    
    (2).未经抵销的递延所得税负债
    
    □适用√不适用
    
    (3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
    
    □适用√不适用
    
    (4).未确认递延所得税资产明细
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                项目                      期末余额                     期初余额
     可抵扣暂时性差异                         171,319,356.29              171,319,356.29
     可抵扣亏损                                16,467,884.00                16,467,884.00
     内退人员薪酬                               1,796,414.84                 1,796,414.84
                合计                          189,583,655.13               189,583,655.13
    
    
    (5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
            年份               期末金额              期初金额                备注
     2022年
     2023年                     8,719,599.94          8,719,599.94
     2024年                     7,748,284.06          7,748,284.06
            合计               16,467,884.00         16,467,884.00            /
    
    
    其他说明：
    
    □适用√不适用
    
    31、其他非流动资产
    
    □适用√不适用
    
    32、短期借款
    
    (1). 短期借款分类
    
    □适用√不适用
    
    (2). 已逾期未偿还的短期借款情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明：
    
    □适用√不适用
    
    33、交易性金融负债
    
    □适用√不适用
    
    34、衍生金融负债
    
    □适用√不适用
    
    35、应付票据
    
    □适用√不适用
    
    36、应付账款
    
    (1). 应付账款列示
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
               项目                     期末余额                     期初余额
     1年以内                                   908,125.16                      885,566.35
     1年以上                                 4,598,166.55                    5,375,704.40
               合计                          5,506,291.71                    6,261,270.75
    
    
    (2). 账龄超过1年的重要应付账款
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                  项目                      期末余额              未偿还或结转的原因
     中铁九局集团第七工程有限公司                2,783,513.00       未到结算期
                  合计                           2,783,513.00              /
    
    
    其他说明：
    
    □适用√不适用
    
    37、预收款项
    
    (1).预收账款项列示
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                项目                      期末余额                     期初余额
     1年以内（含1年）                          32,076,826.32                 1,834,126.98
                合计                           32,076,826.32                 1,834,126.98
    
    
    (2).账龄超过1年的重要预收款项
    
    □适用√不适用
    
    其他说明：
    
    □适用√不适用
    
    38、合同负债
    
    (1). 合同负债情况
    
    □适用√不适用
    
    (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
    
    □适用√不适用
    
    其他说明：
    
    □适用√不适用
    
    39、应付职工薪酬
    
    (1). 应付职工薪酬列示
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
               项目               期初余额        本期增加       本期减少         期末余额
     一、短期薪酬                10,064,702.56  46,825,701.39   47,557,589.27      9,332,814.68
     二、离职后福利-设定提存
     计划
     三、辞退福利                 2,146,966.91                     736,579.71       1,410,387.20
     四、一年内到期的其他福利
               合计              12,211,669.47  46,825,701.39   48,294,168.98      10,743,201.88
    
    
    (2). 短期薪酬列示
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种:人民币
    
              项目              期初余额       本期增加       本期减少       期末余额
     一、工资、奖金、津贴和    9,970,035.28  29,190,758.46  29,855,272.91   9,305,520.83
     补贴
     二、职工福利费                           4,588,717.65   4,588,717.65
     三、社会保险费                           9,146,688.83   9,169,755.27     -23,066.44
     其中：医疗保险费                         9,078,849.77   9,101,916.21
           工伤保险费                            66,548.52      66,548.52
           生育保险费                             1,290.54       1,290.54
     四、住房公积金                           3,148,605.00   3,148,605.00
     五、工会经费和职工教育       94,667.28     750,931.45     795,238.44      50,360.29
     经费
     六、短期带薪缺勤
     七、短期利润分享计划
              合计            10,064,702.56  46,825,701.39  47,557,589.27   9,332,814.68
    
    
    (3). 设定提存计划列示
    
    □适用√不适用
    
    其他说明：
    
    □适用√不适用
    
    40、应交税费
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                项目                      期末余额                    期初余额
    增值税                                     2,220,924.24                 3,028,386.65
    消费税
    营业税
    企业所得税                                                             18,422,984.05
    个人所得税                                     38,371.65                   42,759.13
    城市维护建设税                               155,464.69                   211,987.05
    教育费附加                                   111,046.20                   151,419.32
               合计                           2,525,806.78              21,857,536.20
    
    
    其他说明：
    
    无
    
    41、其他应付款
    
    项目列示
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                  项目                       期末余额                   期初余额
     应付利息                                    2,948,183.01               2,948,183.01
     应付股利
     其他应付款                                218,253,304.31             279,172,502.58
                  合计                         221,201,487.32             282,120,685.59
    
    
    其他说明：
    
    无
    
    应付利息
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                  项目                      期末余额                   期初余额
     分期付息到期还本的长期借款利息            2,948,183.01                  2,948,183.01
     企业债券利息
     短期借款应付利息
     划分为金融负债的优先股\永续债
     利息
     合计                                       2,948,183.01                 2,948,183.01
    
    
    重要的已逾期未支付的利息情况：
    
    □适用√不适用
    
    其他说明：
    
    □适用√不适用
    
    应付股利
    
    □适用√不适用
    
    其他应付款
    
    (1).按款项性质列示其他应付款
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                项目                      期末余额                     期初余额
     暂收工程履约保证金                        6,093,596.40                 11,146,475.60
     工程款                                   67,392,460.17                 85,968,237.40
     应付暂收款                               58,225,029.29                 26,837,925.29
     暂扣应付的工程质量保证金                 78,447,367.75                140,493,668.25
     其他                                      8,094,850.70                 14,726,196.04
     合计                                    218,253,304.31                279,172,502.58
    
    
    (2).账龄超过1年的重要其他应付款
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                项目                      期末余额                未偿还或结转的原因
     通化宏远路桥建设有限公司                 14,662,500.00  质保期内
     浙江金筑交通建设有限公司                 13,087,500.00  质保期内
     中国中铁股份有限公司                     11,537,915.00  质保期内
     中交隧道工程局有限公司                   10,021,767.00  质保期内
     中铁一局集团有限公司                     10,014,744.00  质保期内
                合计                          59,324,426.00               /
    
    
    其他说明：
    
    □适用√不适用
    
    42、持有待售负债
    
    □适用√不适用
    
    43、1年内到期的非流动负债
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                项目                      期末余额                     期初余额
     1年内到期的长期借款                     320,000,000.00               256,000,000.00
     1年内到期的应付债券
     1年内到期的长期应付款
     1年内到期的租赁负债
     合计                                    320,000,000.00               256,000,000.00
    
    
    其他说明：
    
    无
    
    44、其他流动负债
    
    □适用√不适用
    
    45、长期借款
    
    (1). 长期借款分类
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                项目                       期末余额                    期初余额
    质押借款                                 1,750,012,005.73           1,910,012,005.73
    抵押借款
    保证借款
    信用借款
    合计                                   1,750,012,005.73           1,910,012,005.73
    
    
    长期借款分类的说明：
    
    上述质押借款及一年内到期的长期借款系以长平高速公路收费权作为质押。
    
    其他说明，包括利率区间：
    
    √适用□不适用
    
    2020年7月17日，公司与银团各方签订《固定资产银团贷款合同》，将人民币借款利率条款修改如下：
    
    以该《补充协议》生效日为起算日，每1年为一个浮动周期，重新定价一次。重新定价日为下一个浮动周期的首日，即起算日在重新定价当月的对应日，当月没有对应日的则为当月最后一日。
    
    就每笔提款（包括借款余额与新提款），人民币借款浮动利率为：
    
    该《补充协议》生效后首期（自该《补充协议》生效日起至本浮动周期届满之日）利率为截至该《补充协议》生效日前一个工作日，全国银行间同业拆借中心最近一次公布的5年期以上贷款市场报价利率减30基点。
    
    46、应付债券
    
    (1). 应付债券
    
    □适用√不适用
    
    (2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工
    
    具）□适用√不适用(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明□适用√不适用
    
    (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
    
    期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
    
    □适用√不适用
    
    期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
    
    □适用√不适用
    
    其他金融工具划分为金融负债的依据说明
    
    □适用√不适用
    
    其他说明：
    
    □适用√不适用
    
    47、租赁负债
    
    □适用√不适用
    
    48、长期应付款
    
    项目列示
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                  项目                       期末余额                   期初余额
     长期应付款
     专项应付款                                 35,000,000.00              35,000,000.00
     合计                                       35,000,000.00              35,000,000.00
    
    
    其他说明：
    
    无
    
    长期应付款
    
    □适用√不适用
    
    专项应付款
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
         项目           期初余额        本期增加        本期减少        期末余额         形成原因
    企业挖潜改造资   35,000,000.00                                   35,000,000.00  根据吉林省财政厅
          金                                                                         《关于下达一次性
                                                                                     经费补助的通知》
                                                                                     (吉财预〔2003〕616
                                                                                     号、〔2004〕377号），
                                                                                     本公司取得的专项
                                                                                     用于东高科技园建
                                                                                     设款项。
    合计              35,000,000.00                                   35,000,000.00          /
    
    
    其他说明：
    
    无
    
    49、长期应付职工薪酬
    
    √适用□不适用
    
    (1)长期应付职工薪酬表
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                   项目                        期末余额                  期初余额
     一、离职后福利-设定受益计划净负债
     二、辞退福利                                  3,471,334.94              3,471,334.94
     三、其他长期福利
                   合计                            3,471,334.94              3,471,334.94
    
    
    (2)设定受益计划变动情况
    
    设定受益计划义务现值：
    
    □适用√不适用
    
    计划资产：
    
    □适用√不适用
    
    设定受益计划净负债（净资产）
    
    □适用√不适用
    
    设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
    
    □适用√不适用
    
    设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明
    
    □适用√不适用
    
    其他说明：
    
    □适用√不适用
    
    50、预计负债
    
    □适用√不适用
    
    51、递延收益
    
    递延收益情况
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种人民币
    
         项目        期初余额      本期增加      本期减少      期末余额      形成原因
    政府补助          221,568.00                   4,555.80    217,012.20淘汰燃煤小锅炉
                                                                          代偿
    合计              221,568.00                   4,555.80    217,012.20       /
    
    
    涉及政府补助的项目：
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                        本期新增补 本期计入营  本期计入                      与资产相关/
     负债项目  期初余额    助金额   业外收入金  其他收益  其他变动  期末余额  与收益相关
                                       额        金额
    淘汰燃煤  221,568.00                        4,555.80          217,012.20与资产相关
    小锅炉代
    偿
    合计      221,568.00                       4,555.80          217,012.20
    
    
    其他说明：
    
    □适用√不适用
    
    52、其他非流动负债
    
    □适用√不适用
    
    53、股本
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                                         本次变动增减（+、一）
                  期初余额       发行    送股   公积金   其他    小计       期末余额
                                 新股            转股
      股份总  1,350,395,121.00                                           1,350,395,121.00
        数
    
    
    其他说明：
    
    无
    
    54、其他权益工具
    
    (1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
    
    □适用√不适用
    
    (2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
    
    □适用√不适用
    
    其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    55、资本公积
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
          项目          期初余额         本期增加         本期减少         期末余额
    资本溢价（股本溢   626,345,590.79                                     626,345,590.79
    价）
    其他资本公积
          合计         626,345,590.79                                     626,345,590.79
    
    
    其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
    
    无
    
    56、库存股
    
    □适用√不适用
    
    57、其他综合收益
    
    □适用√不适用
    
    58、专项储备
    
    □适用√不适用
    
    59、盈余公积
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
          项目          期初余额         本期增加         本期减少         期末余额
    法定盈余公积     227,624,467.96                                     227,624,467.96
    任意盈余公积
    储备基金
    企业发展基金
    其他
    合计             227,624,467.96                                     227,624,467.96
    
    
    盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
    
    无
    
    60、未分配利润
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                  项目                          本期                     上年度
    调整前上期末未分配利润                1,452,925,716.20          1,308,651,440.42
    调整期初未分配利润合计数（调增+，
    调减－）
    调整后期初未分配利润                  1,452,925,716.20         1,308,651,440.42
    加：本期归属于母公司所有者的净利       -70,809,968.57            189,417,989.03
    润
    减：提取法定盈余公积                                             19,486,205.95
        提取任意盈余公积
        提取一般风险准备
        应付普通股股利
        转作股本的普通股股利                                         25,657,507.30
    期末未分配利润                       1,382,115,747.63          1,452,925,716.20
    
    
    调整期初未分配利润明细：
    
    1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
    
    2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
    
    3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
    
    4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
    
    5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。
    
    61、营业收入和营业成本
    
    (1). 营业收入和营业成本情况
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
         项目                 本期发生额                         上期发生额
                        收入              成本              收入              成本
     主营业务       164,609,542.58    160,265,708.73    341,443,822.40    141,893,914.66
     其他业务         2,127,238.47        204,894.68        211,297.97         22,591.23
         合计       166,736,781.05    160,470,603.41    341,655,120.37    141,916,505.89
    
    
    (2). 合同产生的收入的情况
    
    □适用√不适用
    
    (3). 履约义务的说明
    
    □适用√不适用
    
    (4). 分摊至剩余履约义务的说明
    
    □适用√不适用
    
    其他说明：
    
    无
    
    62、税金及附加
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                项目                    本期发生额                   上期发生额
    消费税
    营业税
    城市维护建设税                               348,073.97                   722,912.01
    教育费附加                                   248,557.91                   516,365.74
    资源税
    房产税                                       379,538.08                   442,785.48
    土地使用税                                    84,573.00                    84,573.00
    车船使用税
    印花税                                        20,450.00                    12,311.00
    其他
                合计                           1,081,192.96                 1,778,947.23
    
    
    其他说明：
    
    无
    
    63、销售费用
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                     项目                        本期发生额              上期发生额
     工资                                                54,567.41
     工会经费                                               103.18
     差旅费                                               4,585.74
     社会保险                                            11,305.10
                     合计                                70,561.43
    
    
    其他说明：
    
    无
    
    64、管理费用
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                     项目                        本期发生额              上期发生额
     职工薪酬                                        24,780,705.13          23,399,839.79
     办公费                                             618,209.93             154,721.85
     差旅费及业务招待费                                 179,107.52             227,528.90
     车辆使用费                                         578,184.79             607,258.42
     聘请中介机构费                                     890,015.00             836,543.69
     宣传费                                              49,254.00              27,455.00
     董事监事津贴及董事会费用                           383,908.48             385,392.18
     折旧及摊销                                       1,825,950.02           2,011,205.77
     低值易耗品                                         163,187.32             173,354.46
     物业及修理费                                     3,622,009.28
     其他                                             1,201,133.75           2,133,420.10
                     合计                            34,291,665.22          29,956,720.16
    
    
    其他说明：
    
    无
    
    65、研发费用
    
    □适用√不适用
    
    66、财务费用
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                     项目                        本期发生额              上期发生额
     利息费用                                      53,974,658.46          58,512,286.30
     减：利息收入                                  -2,939,696.73          -5,117,890.76
     手续费支出                                          23,280.40              27,604.59
                     合计                            51,058,242.13          53,422,000.13
    
    
    其他说明：
    
    无
    
    67、其他收益
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                     项目                         本期发生额              上期发生额
     稳岗补贴                                            67,817.57
     硅谷和腾飞互通交桥补偿资金
     长春市、四平市铁东区人民政府关于发展               116,555.80
     淘汰燃煤小锅炉专项行动补助
     个税手续费                                          12,246.80
                     合计                               196,620.17
    
    
    其他说明：
    
    无
    
    68、投资收益
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                   项目                       本期发生额                上期发生额
     权益法核算的长期股权投资收益
     处置长期股权投资产生的投资收益                    3,248.97
     交易性金融资产在持有期间的投资收
     益
     其他权益工具投资在持有期间取得的
     股利收入
     债权投资在持有期间取得的利息收入
     其他债权投资在持有期间取得的利息
     收入
     处置交易性金融资产取得的投资收益
     处置其他权益工具投资取得的投资收
     益
     处置债权投资取得的投资收益
     处置其他债权投资取得的投资收益
                   合计                                3,248.97
    
    
    其他说明：
    
    注销吉林高速德诚物业服务有限公司取得的投资收益
    
    69、净敞口套期收益
    
    □适用√不适用
    
    70、公允价值变动收益
    
    □适用√不适用
    
    71、信用减值损失
    
    □适用√不适用
    
    72、资产减值损失
    
    □适用√不适用
    
    73、资产处置收益
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                项目                      本期发生额                   上期发生额
     固定资产处置收益                             -63,821.45                        -0.01
                合计                              -63,821.45                        -0.01
    
    
    其他说明：
    
    □适用√不适用
    
    74、营业外收入
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
            项目              本期发生额            上期发生额       计入当期非经常性损益
                                                                            的金额
     非流动资产处置利得
     合计
     其中：固定资产处置
     利得
           无形资产处置
     利得
     债务重组利得
     非货币性资产交换利
     得
     接受捐赠
     政府补助                                              4,608.00
     其他                           13,180.62             55,970.79             13,180.62
            合计                    13,180.62             60,578.79             13,180.62
    
    
    计入当期损益的政府补助
    
    □适用√不适用
    
    其他说明：
    
    □适用√不适用
    
    75、营业外支出
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
            项目             本期发生额            上期发生额       计入当期非经常性损益
                                                                            的金额
     非流动资产处置损
     失合计
     其中：固定资产处置
     损失
           无形资产处
     置损失
     债务重组损失
     非货币性资产交换
     损失
     对外捐赠
     其他                          227,815.64             76,747.42            227,815.64
     合计                          227,815.64             76,747.42            227,815.64
    
    
    其他说明：
    
    无
    
    76、所得税费用
    
    (1)所得税费用表
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                 项目                     本期发生额                 上期发生额
    当期所得税费用                                                         29,397,955.64
    递延所得税费用
                 合计                                                      29,397,955.64
    
    
    (2)会计利润与所得税费用调整过程
    
    □适用√不适用
    
    其他说明：
    
    □适用√不适用
    
    77、其他综合收益
    
    □适用√不适用
    
    78、现金流量表项目
    
    (1). 收到的其他与经营活动有关的现金
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                  项目                      本期发生额                上期发生额
    利息收入                                      3,487,046.86              2,815,754.23
    政府补助                                        196,620.17                 55,970.79
    往来款                                        3,319,308.01                      0.00
    其他                                          4,209,424.48                      0.00
                  合计                           11,212,399.52              2,871,725.02
    
    
    收到的其他与经营活动有关的现金说明：
    
    无
    
    (2). 支付的其他与经营活动有关的现金
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                  项目                      本期发生额                上期发生额
    暂收款支出                                                              5,004,678.31
    管理费用类支出                               34,291,665.22              5,445,250.50
    往来款项等支出                                6,054,456.55             10,515,942.54
    银行手续费及银团安排费等支出                     23,210.70                 14,022.90
    其他营业外支出                                   65,859.95                 76,747.42
                  合计                           40,435,192.42             21,056,641.67
    
    
    支付的其他与经营活动有关的现金说明：
    
    无
    
    (3). 收到的其他与投资活动有关的现金
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种:人民币
    
                  项目                      本期发生额                上期发生额
    定期存款及利息                                                        688,836,939.21
    合计                                                                  688,836,939.21
    
    
    收到的其他与投资活动有关的现金说明：
    
    无
    
    (4). 支付的其他与投资活动有关的现金
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                  项目                      本期发生额                上期发生额
    定期存款支付                                                          242,000,000.00
                  合计                                                    242,000,000.00
    
    
    支付的其他与投资活动有关的现金说明：
    
    无
    
    (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
    
    □适用√不适用
    
    (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                  项目                      本期发生额                上期发生额
    偿还吉高集团的借款                                                   41,000,000.00
    注销物业公司                                   300,000.00
                  合计                             300,000.00           41,000,000.00
    
    
    支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
    
    无
    
    79、现金流量表补充资料
    
    (1)现金流量表补充资料
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                补充资料                      本期金额                  上期金额
     1．将净利润调节为经营活动现金流
     量：
     净利润                                      -80,314,071.43             85,166,822.68
     加：资产减值准备
     信用减值损失
     固定资产折旧、油气资产折耗、生产            106,281,988.21             94,213,040.64
     性生物资产折旧
     使用权资产摊销
     无形资产摊销                                    264,365.58                150,766.62
     长期待摊费用摊销                                714,408.76                714,408.54
     处置固定资产、无形资产和其他长期                 63,821.45                      0.01
     资产的损失（收益以“－”号填列）
     固定资产报废损失（收益以“－”号
     填列）
     公允价值变动损失（收益以“－”号
     填列）
     财务费用（收益以“－”号填列）               53,979,064.62             56,223,731.46
     投资损失（收益以“－”号填列）                   -3,248.97
     递延所得税资产减少（增加以“－”
     号填列）
     递延所得税负债增加（减少以“－”
     号填列）
     存货的减少（增加以“－”号填列）             -3,389,483.12                762,113.39
     经营性应收项目的减少（增加以               -105,094,009.26            -12,348,129.27
     “－”号填列）
     经营性应付项目的增加（减少以                  1,931,731.21            -37,105,600.01
     “－”号填列）
     其他
     经营活动产生的现金流量净额                  -25,565,432.95            187,777,154.06
     2．不涉及现金收支的重大投资和筹
     资活动：
     债务转为资本
     一年内到期的可转换公司债券
     融资租入固定资产
     3．现金及现金等价物净变动情况：
     现金的期末余额                              649,823,021.65            763,904,851.24
     减：现金的期初余额                          909,717,462.50            361,656,717.00
     加：现金等价物的期末余额
     减：现金等价物的期初余额
     现金及现金等价物净增加额                   -259,894,440.85            402,248,134.24
    
    
    (2)本期支付的取得子公司的现金净额
    
    □适用√不适用
    
    (3)本期收到的处置子公司的现金净额
    
    □适用√不适用
    
    (4)现金和现金等价物的构成
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                  项目                        期末余额                   期初余额
     一、现金                                    649,823,021.65            909,717,462.50
     其中：库存现金
         可随时用于支付的银行存款                649,823,021.65            909,717,462.50
         可随时用于支付的其他货币资
     金
         可用于支付的存放中央银行款
     项
         存放同业款项
         拆放同业款项
     二、现金等价物
     其中：三个月内到期的债券投资
     三、期末现金及现金等价物余额                649,823,021.65            909,717,462.50
     其中：母公司或集团内子公司使用
     受限制的现金和现金等价物
    
    
    其他说明：
    
    □适用√不适用
    
    80、所有者权益变动表项目注释
    
    说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
    
    □适用√不适用
    
    81、所有权或使用权受到限制的资产
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                 项目                     期末账面价值                 受限原因
    货币资金
    应收票据
    存货
    固定资产                                   4,407,500,118.28公司的质押借款系以长平高
                                                               速公路收费权作为质押
    无形资产
    在建工程                                     51,094,885.30公司的质押借款系以长平高
                                                               速公路收费权作为质押
                 合计                          4,458,595,003.58            /
    
    
    其他说明：
    
    无
    
    82、外币货币性项目
    
    (1). 外币货币性项目
    
    □适用√不适用
    
    (2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、
    
    记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因□适用√不适用
    
    83、套期
    
    □适用√不适用
    
    84、政府补助
    
    1. 政府补助基本情况
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
             种类                 金额               列报项目        计入当期损益的金额
     稳岗补贴                        67,817.57        其他收益                  67,817.57
     长春市、四平市铁东区           116,555.80        其他收益                 116,555.80
     人民政府关于发展淘
     汰燃煤小锅炉专项行
     动补助
     个税手续费                      12,246.80        其他收益                  12,246.80
     合计                           196,620.17                                 196,620.17
    
    
    2. 政府补助退回情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    无
    
    85、其他
    
    □适用√不适用
    
    七、 合并范围的变更
    
    1、非同一控制下企业合并
    
    □适用√不适用
    
    2、同一控制下企业合并
    
    □适用□不适用
    
    (1). 本期发生的同一控制下企业合并
    
    □适用√不适用
    
    (2). 合并成本
    
    □适用√不适用
    
    (3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值
    
    □适用√不适用
    
    其他说明：
    
    □适用√不适用
    
    3、反向购买
    
    □适用√不适用4、处置子公司
    
    是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
    
    □适用√不适用
    
    其他说明：
    
    □适用√不适用
    
    是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
    
    □适用√不适用
    
    5、其他原因的合并范围变动
    
    说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
    
    √适用□不适用
    
    2020年5月20日注销控股子公司吉林高速德诚物业服务有限公司。
    
    6、其他
    
    □适用√不适用
    
    103 / 121
    
    八、 在其他主体中的权益
    
    1、在子公司中的权益
    
    (1). 企业集团的构成
    
    √适用□不适用
    
           子公司        主要经营地    注册地     业务性质         持股比例(%)               取得
            名称                                                直接        间接            方式
     长春高速公路有限    长春市      长春市      收费公路经       63.80                     设立
     责任公司                                    营
     吉林省高速能源有    公主岭      公主岭      成品油经销       80.00       12.76         设立
     限公司
     吉林省吉高千方科    长春市      长春市      计算机软硬       54.00                     设立
     技有限公司                                  件及辅助设
                                                 备、通讯设
                                                 备、电子产
                                                 品、交通设
                                                 备研发、销
                                                 售、技术咨
                                                 询、技术转
                                                 让
    
    
    在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
    
    无
    
    持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依
    
    据：
    
    无
    
    对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
    
    无
    
    确定公司是代理人还是委托人的依据：
    
    无
    
    其他说明：
    
    无
    
    (2). 重要的非全资子公司
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
        子公司名称        少数股东持股      本期归属于少数股东    本期向少数股东宣告    期末少数股东权益
                           比例（%）              的损益              分派的股利              余额
     长春高速公路有                36.20%         -9,105,852.60                           315,418,706.29
     限责任公司
    
    
    子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
    
    □适用√不适用
    
    其他说明：
    
    □适用√不适用
    
    (3). 重要非全资子公司的主要财务信息
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
     子                期末余额                                 期初余额
     公                             非流                                     非流
     司 流动  非流动  资产   流动   动负  负债   流动  非流动  资产   流动   动负  负债
     名 资产   资产   合计   负债    债   合计   资产    资产   合计   负债    债   合计
     称
     长188,3   692,9  881,2  8,92  1,04  9,97  210,2  697,7  908,0   10,4  1,04   11,5
     春69,61   29,58  99,20  9,52  7,28  6,81  62,16  52,37  14,54   90,5  7,28   37,8
     高  9.51   7.19   6.70  9.62  4.00  3.62   9.39   6.66   6.05   80.0  4.00   64.0
     速                                                                   1            1
     公
     司
     长
     春
     高
     速
     公
     司
     子                 本期发生额                               上期发生额
     公
     司  营业收    净利润    综合收益   经营活动   营业收入   净利润   综合收   经营活动
     名    入                   总额     现金流量                       益总额   现金流量
     称
     长
     春
     高
     速
     公
     司
     长  7,735,5  -25,154,2  -25,154,2  -24,941,3  39,502,5  -154,76  -154,76  11,614,8
     春    72.81      88.96      88.96      57.49     48.99     4.45     4.45     95.39
     高
     速
     公
     司
    
    
    其他说明：
    
    无
    
    (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
    
    □适用√不适用
    
    (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
    
    □适用√不适用
    
    其他说明：
    
    □适用√不适用
    
    2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
    
    □适用√不适用
    
    3、在合营企业或联营企业中的权益
    
    □适用√不适用
    
    4、重要的共同经营
    
    □适用√不适用
    
    5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
    
    未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
    
    □适用√不适用
    
    6、其他
    
    □适用√不适用
    
    九、 与金融工具相关的风险
    
    √适用□不适用
    
    本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
    
    本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
    
    (一)信用风险
    
    信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
    
    本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
    
    1. 银行存款
    
    本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
    
    2.应收款项
    
    本公司无采用信用方式交易的客户。
    
    (二)流动风险
    
    流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
    
    为控制该项风险，本公司综合运用发行债券、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从商业银行取得银行银团授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
    
    项目 期末数
    
        账面价值      未折现合同金      1年以内          1-3年          3年以上
                            额
                 应付账款        5,506,291.71       5,506,291.71      5,506,291.71
                  其他应付款       221,201,487.32    221,201,487.32    221,201,487.32
                 银行借款       2,070,012,005.73   2,070,012,005.73    320,000,000.00    830,000,000.00    920,012,005.73
              小计        2,296,719,784.76   2,296,719,784.76    546,707,779.03    830,000,000.00    920,012,005.73
    
    
    （续上表）
    
    期初数
    
              项目          账面价值      未折现合同金      1年以内          1-3年          3年以上
                            额
                 应付账款        6,261,270.75       6,261,270.75      6,261,270.75
                  其他应付款      282,120,685.59     282,120,685.59    282,120,685.59
                 银行借款       2,166,012,005.73   2,166,012,005.73    256,000,000.00    1,245,000,000.00    665,012,005.73
              小计        2,454,393,962.07   2,454,393,962.07    544,381,956.34    1,245,000,000.00    665,012,005.73
    
    
    (三) 市场风险
    
    市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险。
    
    利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。
    
    截至2020年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币2,070,012,005.73元(2019年12月31日：人民币2,166,012,005.73元)，用于公司长平高速改扩建项目，在其他变量不变的假设下，假定利率上升/下降30个基准点，会导致本公司股东权益和净利润增减每年变动约1,138.51万元。十、 公允价值的披露
    
    1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
    
    □适用√不适用
    
    2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
    
    □适用√不适用
    
    3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及
    
    定量信息□适用√不适用4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及
    
    定量信息□适用√不适用5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观
    
    察参数敏感性分析□适用√不适用
    
    6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转
    
    换时点的政策□适用√不适用
    
    7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
    
    □适用√不适用
    
    8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
    
    □适用√不适用
    
    9、其他
    
    □适用√不适用
    
    十一、关联方及关联交易
    
    1、本企业的母公司情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:万元 币种:人民币
    
                                                           母公司对本企   母公司对本企业
      母公司名称    注册地      业务性质      注册资本     业的持股比例   的表决权比例(%)
                                                             (%)
     吉林省高速   长春市      高等级公路         270,000           54.35     54.35
     公路集团有               的开发建设
     限公司
    
    
    本企业的母公司情况的说明
    
    无
    
    本企业最终控制方是吉林省人民政府国有资产监督管理委员会
    
    其他说明：
    
    无
    
    2、本企业的子公司情况
    
    本企业子公司的情况详见附注
    
    √适用□不适用
    
    详见附注“在其他主体中的权益”。3、本企业合营和联营企业情况
    
    本企业重要的合营或联营企业详见附注
    
    □适用√不适用
    
    本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
    
    情况如下
    
    □适用√不适用
    
    4、其他关联方情况
    
    √适用□不适用
    
                其他关联方名称                         其他关联方与本企业关系
                                           原子公司，2017年11月该公司已移交破产管理人，
     吉林东高科技油脂有限公司              2020年7月30日，公司收到破产分配款项，该公司
                                           破产程序已完成。
     吉林省长平公路工程有限公司            详见财务报表附注七、17所述
     吉林省路桥工程（集团）有限公司        受同一控制方控制
     吉林省公路工程监理事务所              受同一控制方控制
    
    
    其他说明
    
    无
    
    5、关联交易情况
    
    (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
    
    采购商品/接受劳务情况表
    
    □适用√不适用
    
    出售商品/提供劳务情况表
    
    □适用√不适用
    
    购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
    
    □适用√不适用
    
    (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
    
    本公司受托管理/承包情况表：
    
    □适用√不适用
    
    关联托管/承包情况说明
    
    □适用√不适用
    
    本公司委托管理/出包情况表：
    
    □适用√不适用
    
    关联管理/出包情况说明
    
    □适用√不适用
    
    (3). 关联租赁情况
    
    本公司作为出租方：
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
       承租方名称       租赁资产种类      本期确认的租赁收入      上期确认的租赁收入
    吉林省高速公路集      办公用房            928,571.46              309,523.81
    团有限公司
    吉林省路桥工程        办公用房            168,714.30               56,238.10
    （集团）有限公司
    吉林省公路工程监      办公用房             50,793.65
    理事务所
    
    
    本公司作为承租方：
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
       出租方名称       租赁资产种类       本期确认的租赁费        上期确认的租赁费
    吉林省高速公路集团     土地及办公用房                4,917,708.48                4,917,708.48
    有限公司
    
    
    关联租赁情况说明
    
    □适用√不适用
    
    (4). 关联担保情况
    
    本公司作为担保方
    
    □适用√不适用
    
    本公司作为被担保方
    
    □适用√不适用
    
    关联担保情况说明
    
    □适用√不适用
    
    (5). 关联方资金拆借
    
    □适用√不适用
    
    (6). 关联方资产转让、债务重组情况
    
    □适用√不适用
    
    (7). 关键管理人员报酬
    
    √适用□不适用
    
    单位：万元 币种：人民币
    
                 项目                         本期发生额                 上期发生额
     关键管理人员报酬                                       91.54                  102.42
    
    
    (8). 其他关联交易
    
    □适用√不适用
    
    6、关联方应收应付款项
    
    (1). 应收项目
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
      项目名称     关联方             期末余额                      期初余额
                                账面余额      坏账准备      账面余额        坏账准备
                 吉林东高科  168,644,687.89 168,644,687.89168,644,687.89  168,644,687.89
    其他应收款   技油脂有限
                 公司
    
    
    (2). 应付项目
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
       项目名称             关联方              期末账面余额          期初账面余额
    预收账款      吉林省高速公路集团有限公           619,047.59             1,547,619.05
                  司
    预收账款      吉林省泽通公路开发建设有           112,476.17               281,190.47
                  限公司
    预收账款      吉林省公路工程监理事务所            60,952.38
    其他应付款     吉林省长平公路工程有限公        5,814,834.35             6,014,834.35
                              司
    
    
    7、关联方承诺
    
    □适用√不适用
    
    8、其他
    
    □适用√不适用
    
    十二、股份支付
    
    1、股份支付总体情况
    
    □适用√不适用
    
    2、以权益结算的股份支付情况
    
    □适用√不适用
    
    3、以现金结算的股份支付情况
    
    □适用√不适用
    
    4、股份支付的修改、终止情况
    
    □适用√不适用
    
    5、其他
    
    □适用√不适用
    
    十三、承诺及或有事项
    
    1、重要承诺事项
    
    √适用□不适用
    
    资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
    
    截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。
    
    2、或有事项
    
    (1). 资产负债表日存在的重要或有事项
    
    √适用□不适用
    
    截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的或有事项。(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：□适用√不适用
    
    3、其他
    
    □适用√不适用
    
    十四、资产负债表日后事项
    
    1、重要的非调整事项
    
    □适用√不适用
    
    2、利润分配情况
    
    □适用√不适用
    
    3、销售退回
    
    □适用√不适用
    
    4、其他资产负债表日后事项说明
    
    √适用□不适用
    
    2018年1月22日，公司收到吉林省长春市中级人民法院出具的《民事裁定书》（2018）吉01破1号之一，宣告吉林东高科技有限公司破产。
    
    吉林东高科技有限公司破产管理人于2020年7月27日开始实施吉林东高科技油脂有限公司破产财产分配，公司于2020年7月28日、30日收到吉林东高科技油脂有限公司破产财产分配款项共计18,708,186.25元。
    
    十五、其他重要事项
    
    1、前期会计差错更正
    
    (1). 追溯重述法
    
    □适用√不适用
    
    (2). 未来适用法
    
    □适用√不适用
    
    2、债务重组
    
    □适用√不适用
    
    3、资产置换
    
    (1). 非货币性资产交换
    
    □适用√不适用
    
    (2). 其他资产置换
    
    □适用√不适用
    
    4、年金计划
    
    □适用√不适用
    
    5、终止经营
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
        项目       收入       费用     利润总额  所得税费用   净利润   归属于母公司所有
                                                                        者的终止经营利润
    吉林东高科         0.00       0.00       0.00       0.00       0.00            0.00
    技油脂有限
    公司
    
    
    其他说明：
    
    吉林东高科技油脂有限公司已经于2017年11月7日由长春市中级人民法院受理破产清算，并指定破产管理人接管，2018年1月22日，公司收到吉林省长春市中级人民法院出具的《民事裁定书》（2018）吉01破1号之一，宣告吉林东高科技有限公司破产。
    
    吉林东高科技有限公司破产管理人于2020年7月27日开始实施吉林东高科技油脂有限公司破产财产分配，公司于2020年7月28日、30日收到吉林东高科技油脂有限公司破产财产分配款项共计18,708,186.25元。
    
    6、分部信息
    
    (1). 报告分部的确定依据与会计政策
    
    □适用√不适用
    
    (2). 报告分部的财务信息
    
    □适用√不适用
    
    (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说
    
    明原因√适用□不适用
    
    本公司不存在多种经营或跨地区经营，公司主营业务收入为吉林省境内长平高速公路和绕城高速西北段的高速公路通行费收入，故无报告分部。
    
    (4). 其他说明
    
    □适用√不适用
    
    7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
    
    □适用√不适用
    
    8、其他
    
    √适用□不适用
    
    依据长春市《南部新城控制性详规》，公司所属的收费管理分公司办公楼、长春收费站处于南部新城核心区域中心位置，因长春市南部新城建设需要，拟对本公司所属收费管理分公司办公楼、长春收费站进行迁移。经长春市委、市政府专门成立的拆迁谈判小组与本公司协商，于2013年10月30日，形成长春市人民政府专题会议纪要(第52次)(以下简称会议纪要)。
    
    会议纪要中涉及本公司所属办公楼、收费站迁移补偿等事项确定如下：
    
    1. 本公司所属的收费管理分公司办公楼拆迁按土地及地上物一并评估原则补偿，由长春市土地储备中心负责实施。
    
    2. 关于本公司通行费损失问题。由于绕城高速公路硅谷互通立交桥建设和改移人民大街高速公路出口，致使本公司通行费损失，依据会议谈判结果，同意在硅谷互通立交桥建成通车前，以财政补贴方式一次性给予本公司5亿元补偿。
    
    3. 关于本公司所属的长春收费站人员安置补偿问题。为了长春市人民大街出口改移工程的顺利实施及保持稳定，依据最终谈判结果，同意支付给本公司500万元的收费人员安置补偿费。
    
    会议纪要中约定，迁移工作中涉及的协议签订、补偿及收费站搬迁等工作应在2013年11月20日前完成。
    
    2019年，长春市财政局根据长春市政府2019年第19次专题会议纪要有关事项的落实精神，向长春市政府提出5亿元通行费损失10年还款计划的请示，明细如下：
    
    单位：万元
    
    年 度 损失补偿金额
    
    2019年 2,000.00
    
    年 度 损失补偿金额
    
    2020年 2,000.00
    
    2021年 3,000.00
    
    2020年 4,000.00
    
    2023年 5,000.00
    
    2024年 6,000.00
    
    2025年 7,000.00
    
    2026年 7,000.00
    
    2027年 7,000.00
    
    2028年 7,000.00
    
    合计 50,000.00
    
    截至2020年6月30日，本公司已收到2019年通行费损失补偿2,000万元。
    
    除通行费损失事项外，其他事项均未实际实施。
    
    十六、母公司财务报表主要项目注释
    
    1、应收账款
    
    (1). 按账龄披露
    
    □适用√不适用
    
    (2). 按坏账计提方法分类披露
    
    □适用√不适用
    
    (3). 坏账准备的情况
    
    □适用√不适用
    
    其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
    
    □适用√不适用
    
    (4). 本期实际核销的应收账款情况
    
    □适用√不适用
    
    (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
    
    □适用√不适用
    
    (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
    
    □适用√不适用
    
    (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
    
    □适用√不适用
    
    其他说明：
    
    □适用√不适用
    
    2、其他应收款
    
    项目列示
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                 项目                      期末余额                   期初余额
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                  97,430,551.05              30,124,235.48
                 合计                           97,430,551.05              30,124,235.48
    
    
    其他说明：
    
    □适用√不适用
    
    应收利息
    
    (1). 应收利息分类
    
    □适用√不适用
    
    (2). 重要逾期利息
    
    □适用√不适用
    
    (3). 坏账准备计提情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明：
    
    □适用√不适用
    
    应收股利
    
    (4). 应收股利
    
    □适用√不适用
    
    (5). 重要的账龄超过1年的应收股利
    
    □适用√不适用
    
    (6). 坏账准备计提情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明：
    
    □适用√不适用
    
    其他应收款
    
    (7). 按账龄披露
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                            账龄                                  期末账面余额
     1年以内
     其中：1年以内分项
     1年以内小计                                                            98,987,995.42
     1至2年                                                                 43,287,570.00
     2至3年                                                                    854,624.00
     3年以上
     3至4年                                                                     15,000.00
     4至5年                                                                     90,000.00
     5年以上                                                               175,411,935.76
                            合计                                           318,647,125.18
    
    
    (8). 按款项性质分类
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               款项性质                  期末账面余额                期初账面余额
     应收暂付款                               318,647,125.18              251,339,058.06
     减：坏账准备                            -221,216,574.13             -221,214,822.58
                 合计                          97,430,551.05               30,124,235.48
    
    
    (9). 坏账准备计提情况
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                         第一阶段        第二阶段           第三阶段
         坏账准备      未来12个月预   整个存续期预期信   整个存续期预期信       合计
                        期信用损失    用损失(未发生信    用损失(已发生信
                                          用减值)            用减值)
     2020年1月1日余   52,571,886.24                        168,644,687.89  221,216,574.13
     额
     2020年1月1日余   52,571,886.24                        168,644,687.89  221,216,574.13
     额在本期
     --转入第二阶段
     --转入第三阶段
     --转回第二阶段
     --转回第一阶段
     本期计提
     本期转回
     本期转销
     本期核销
     其他变动
     2020年6月30日余  52,571,886.24                        168,644,687.89  221,216,574.13
     额
    
    
    对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
    
    □适用√不适用
    
    本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
    
    □适用√不适用
    
    (10). 坏账准备的情况
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                                               本期变动金额
        类别        期初余额       计提     收回或   转销或核   其他变动     期末余额
                                              转回       销
     应收暂付    221,216,574.13                                            221,216,574.13
     款
        合计     221,216,574.13                                            221,216,574.13
    
    
    其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
    
    □适用√不适用
    
    (11). 本期实际核销的其他应收款情况
    
    □适用√不适用
    
    其他应收款核销说明：
    
    □适用√不适用
    
    (12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                                                          占其他应收款期     坏账准备
      单位名称     款项的性质     期末余额        账龄     末余额合计数的     期末余额
                                                              比例(%)
    吉林东高科技  应收暂付款  168,644,687.89   5年以上             52.93 168,644,687.89
    油脂有限公司
    吉林省高速公  应收暂付款   93,595,652.85 1年以内               29.37     967,820.68
    路管理局
    长春市绕城高  应收暂付款   43,130,000.00 5年以上               13.54  43,130,000.00
    速公路建设办
    公室
    吉林省高速公  应收暂付款    2,450,632.56   5年以上              0.77   2,450,632.56
    路发展股份有
    限公司
    吉林省吉正工  应收暂付款    2,000,000.00   5年以上              0.63   2,000,000.00
    程设计咨询有
    限公司
        合计           /      309,820,973.30      /                 97.24 217,193,141.13
    
    
    (13). 涉及政府补助的应收款项
    
    □适用√不适用
    
    (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
    
    □适用√不适用
    
    (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
    
    □适用√不适用
    
    其他说明：
    
    □适用√不适用
    
    3、长期股权投资
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
        项目                      期末余额                                   期初余额
                    账面余额      减值准备      账面价值       账面余额      减值准备      账面价值
    对子公司投资701,730,000.00  47,500,000.00 654,230,000.00 704,430,000.00 47,500,000.00 656,930,000.00
    对联营、合营
    企业投资
        合计     701,730,000.00 47,500,000.00 654,230,000.00 704,430,000.00 47,500,000.00 656,930,000.00
    
    
    (1)对子公司投资
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
        被投资单位       期初余额     本期增加    本期减少       期末余额     本期计提   减值准备期末
                                                                                减值准备       余额
     长春高速公路有   624,830,000.00                           624,830,000.00
     限责任公司
     吉林高速德诚物     2,700,000.00             2,700,000.00            0.00
     业服务有限公司
     吉林省高速能源    24,000,000.00                            24,000,000.00
     有限公司
     吉林东高科技油    47,500,000.00                            47,500,000.00             47,500,000.00
     脂有限公司
     吉林省吉高千方     5,400,000.00                             5,400,000.00
     科技有限公司
           合计       704,430,000.00             2,700,000.00  701,730,000.00             47,500,000.00
    
    
    (2)对联营、合营企业投资
    
    □适用√不适用
    
    其他说明：
    
    □适用√不适用
    
    4、营业收入和营业成本
    
    (1).营业收入和营业成本情况
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
             项目                    本期发生额                      上期发生额
                                收入            成本            收入            成本
     主营业务              156,873,969.77  131,846,746.00  301,941,273.41  103,725,122.89
     其他业务                2,148,261.79      204,894.68      211,297.97       22,591.23
             合计         159,022,231.56  132,051,640.68  302,152,571.38  103,747,714.12
    
    
    (2).合同产生的收入情况
    
    □适用√不适用
    
    (3).履约义务的说明
    
    □适用√不适用
    
    (4).分摊至剩余履约义务的说明
    
    □适用√不适用
    
    其他说明：
    
    无
    
    5、投资收益
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                   项目                       本期发生额                上期发生额
     成本法核算的长期股权投资收益
     权益法核算的长期股权投资收益
     处置长期股权投资产生的投资收益                   32,489.70
     交易性金融资产在持有期间的投资收
     益
     其他权益工具投资在持有期间取得的
     股利收入
     债权投资在持有期间取得的利息收入
     其他债权投资在持有期间取得的利息
     收入
     处置交易性金融资产取得的投资收益
     处置其他权益工具投资取得的投资收
     益
     处置债权投资取得的投资收益
     处置其他债权投资取得的投资收益
                   合计                               32,489.70
    
    
    其他说明：
    
    无
    
    6、其他
    
    □适用√不适用
    
    十七、补充资料
    
    1、当期非经常性损益明细表
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                     项目                           金额                    说明
     非流动资产处置损益
     越权审批或无正式批准文件的税收返还、
     减免
     计入当期损益的政府补助（与企业业务密              196,620.17
     切相关，按照国家统一标准定额或定量享
     受的政府补助除外）
     计入当期损益的对非金融企业收取的资金
     占用费
     企业取得子公司、联营企业及合营企业的
     投资成本小于取得投资时应享有被投资单
     位可辨认净资产公允价值产生的收益
     非货币性资产交换损益
     委托他人投资或管理资产的损益
     因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
     的各项资产减值准备
     债务重组损益
     企业重组费用，如安置职工的支出、整合
     费用等
     交易价格显失公允的交易产生的超过公允
     价值部分的损益
     同一控制下企业合并产生的子公司期初至
     合并日的当期净损益
     与公司正常经营业务无关的或有事项产生
     的损益
     除同公司正常经营业务相关的有效套期保
     值业务外，持有交易性金融资产、衍生金
     融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
     产生的公允价值变动损益，以及处置交易
     性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
     负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
     的投资收益
     单独进行减值测试的应收款项、合同资产
     减值准备转回
     对外委托贷款取得的损益
     采用公允价值模式进行后续计量的投资性
     房地产公允价值变动产生的损益
     根据税收、会计等法律、法规的要求对当
     期损益进行一次性调整对当期损益的影响
     受托经营取得的托管费收入
     除上述各项之外的其他营业外收入和支出             -214,635.02
     其他符合非经常性损益定义的损益项目
     所得税影响额
     少数股东权益影响额                                -28,871.33
                     合计                              -46,886.18
    
    
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非
    
    经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》
    
    中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
    
    □适用√不适用
    
    2、净资产收益率及每股收益
    
    √适用□不适用
    
             报告期利润          加权平均净资产                  每股收益
                                   收益率（%）       基本每股收益        稀释每股收益
     归属于公司普通股股东的净              -1.96                                    -0.05
     利润
     扣除非经常性损益后归属于              -1.95                                    -0.05
     公司普通股股东的净利润
    
    
    3、境内外会计准则下会计数据差异
    
    □适用√不适用
    
    4、其他
    
    □适用√不适用
    
    第十一节 备查文件目录载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，须为总会计
    
         备查文件目录     师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
                          报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及
                          公告的原稿。
    
    
    董事长：郝晶祥
    
    董事会批准报送日期：2020年8月26日
    
    修订信息
    
    □适用√不适用

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